Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСТИЛ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСТИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 155 | 1 996 | 2 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 156 | 1 996 | 1 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 | 1 120 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 279 | 1 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 597 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 | 1 155 | 1 996 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 1 156 | 1 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | 1 021 | 1 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 133 | 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 | 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 155 | 1 996 | 2 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 587 | 1 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 | 685 | 4 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 338 | 338 | 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 347 | 4 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 | 1 155 | 1 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 587 | 1 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 569 | 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 338 | 338 | 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 231 | 347 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 690 | 1 034 |
| Выручка за предыдущий год | 1 925 | 7 376 | 12 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 783 | 6 686 | 11 712 |
| Выручка за отчетный год | 7 376 | 12 746 | 26 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 1 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 690 | 1 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 686 | 11 712 | 29 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 690 | 1 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | 740 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 294 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 480 | 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 210 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 474 | 724 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 16 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 724 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 587 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,91 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,28 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,87 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,66 | -1,03 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % | 36,3 % | -157,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,7 % | 55,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 35 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.