Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКИЕ ЛОТЕРЕИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКИЕ ЛОТЕРЕИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 219 | 6 107 | 11 294 | 8 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 219 | 6 107 | 11 294 | 8 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 666 | 4 860 | 5 932 | 4 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 553 | 1 247 | 5 362 | 3 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 535 | 2 219 | 6 107 | 11 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 534 | 2 219 | 6 107 | 11 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 1 666 | 4 860 | 5 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 553 | 1 247 | 5 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 219 | 6 107 | 11 294 | 8 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 373 | 1 889 | 3 299 | 1 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 846 | 4 218 | 7 995 | 6 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 846 | 4 218 | 7 995 | 6 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 535 | 2 219 | 6 107 | 11 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 373 | 1 889 | 3 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 846 | 4 218 | 7 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 846 | 4 218 | 7 995 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 767 | 2 701 | 3 765 |
| Выручка за предыдущий год | 6 524 | 5 485 | 9 514 | 13 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 060 | 4 718 | 6 813 | 9 274 |
| Выручка за отчетный год | 5 485 | 9 514 | 13 039 | 10 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 | 2 701 | 3 765 | 1 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 767 | 2 701 | 3 765 | 1 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 718 | 6 813 | 9 274 | 9 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 464 | 767 | 2 701 | 3 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 | 2 465 | 2 007 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 330 | 17 695 | 28 125 | 27 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 130 | 17 931 | 29 883 | 28 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 2 465 | 2 007 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 502 | 32 330 | 17 695 | 28 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 014 | 32 130 | 17 931 | 29 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 1 957 | 1 438 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 508 | 569 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 569 | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 967 | 1 957 | 1 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 967 | 1 957 | 1 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 967 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -210 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 1,45 | 1,41 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 1,45 | 1,41 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,30 | 0,67 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,31 | 0,29 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 2,23 | 2,42 | 3,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,6 % | 32,0 % | 12,7 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,4 % | 103,6 % | 43,6 % | -10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.