Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТТЕХНИКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 418 | 86 949 | 94 077 | 72 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 | 397 | 122 | 54 |
| Основные средства на конец отчетного года | 637 | 397 | 122 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 781 | 86 552 | 93 955 | 72 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 516 | 5 436 | 21 782 | 10 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 427 | 56 847 | 66 037 | 54 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 838 | 24 269 | 6 136 | 7 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 900 | 68 418 | 86 949 | 94 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | 637 | 397 | 122 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 090 | 637 | 397 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 810 | 67 781 | 86 552 | 93 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 460 | 8 516 | 5 436 | 21 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 067 | 40 427 | 56 847 | 66 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 283 | 18 838 | 24 269 | 6 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 418 | 86 949 | 94 077 | 72 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 978 | 35 550 | 36 981 | 39 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 440 | 51 399 | 57 096 | 32 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 440 | 51 399 | 57 096 | 32 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 900 | 68 418 | 86 949 | 94 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 796 | 16 978 | 35 550 | 36 981 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 104 | 51 440 | 51 400 | 57 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 104 | 51 440 | 51 400 | 57 096 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 052 | 18 821 | 25 228 | 7 915 |
| Выручка за предыдущий год | 165 571 | 223 708 | 261 818 | 130 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 519 | 204 887 | 236 590 | 122 821 |
| Выручка за отчетный год | 223 708 | 261 818 | 130 736 | 198 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 821 | 25 228 | 7 915 | 6 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 821 | 25 228 | 7 915 | 6 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 887 | 236 590 | 122 821 | 191 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 052 | 18 821 | 25 228 | 7 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 544 | 23 451 | 6 612 | 6 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 385 | 14 474 | 11 908 | 4 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 662 | 16 251 | 13 211 | 4 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 921 | 18 544 | 23 451 | 6 612 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 032 | 10 385 | 14 474 | 11 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 163 | 10 662 | 16 251 | 13 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 697 | 14 816 | 18 738 | 5 230 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 225 | 3 728 | 4 713 | 1 382 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 728 | 4 713 | 1 382 | 1 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 816 | 18 738 | 5 230 | 4 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 816 | 18 738 | 5 230 | 4 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 68,4 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,68 | 1,65 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,58 | 1,26 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,47 | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,41 | 0,39 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | 1,45 | 1,54 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 21,6 % | 5,6 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 52,7 % | 14,1 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 8 дн. | 65 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.