Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯТОБОР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯТОБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 623 | 1 143 | 878 | 1 020 | 600 | 563 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 845 | 600 | 363 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 845 | 600 | 363 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 519 | 298 | 278 | 657 | 593 | 563 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 77 | 147 | 298 | 279 | 228 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 207 | 115 | 341 | 284 | 330 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 14 | 16 | 18 | 30 | 5 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 | 1 143 | 878 | 650 | 600 | 563 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 845 | 600 | 13 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 845 | 600 | 13 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 298 | 278 | 638 | 593 | 563 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 77 | 147 | 384 | 279 | 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 207 | 115 | 241 | 284 | 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 14 | 16 | 13 | 30 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 623 | 1 143 | 878 | 1 020 | 600 | 563 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 909 | 2 133 | 3 317 | 4 362 | 5 940 | 6 417 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 909 | 2 133 | 3 317 | 4 362 | 5 940 | 6 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 810 | 633 | 875 | 796 | 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 810 | 633 | 875 | 796 | 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 | 1 143 | 878 | 650 | 600 | 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 909 | 2 133 | 3 317 | 5 460 | 5 940 | 6 417 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 909 | 2 133 | 3 317 | 5 460 | 5 940 | 6 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 810 | 633 | 774 | 796 | 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 810 | 633 | 774 | 796 | 817 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 1 180 | 1 307 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 63 | 176 | 252 | 172 | 327 | 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 | 1 329 | 1 477 | 748 | 853 | 907 | |
| Выручка за отчетный год | 132 | 176 | 252 | 67 | 327 | 400 | 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 552 | 1 329 | 1 477 | 1 136 | 853 | 907 | 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 16 | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 60 | 61 | 36 | 18 | 16 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 18 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 60 | 61 | 48 | 18 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 327 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -552 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 878 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 600 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +22,3 % | -22,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,44 | 0,75 | 0,74 | 0,69 | — | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,21 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | — | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | — | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -1,58 | -3,50 | -4,13 | -10,23 | -11,85 | 1,00 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -160,9 % | -126,8 % | -127,8 % | 5,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -168,8 % | -133,5 % | -134,6 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -106,8 % | -147,2 % | -108,6 % | -92,0 % | -94,8 % | -4 160,0 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -4 160,0 % | 9,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,55 | 0,71 | 30,90 | 1,31 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 317 дн. | 301 дн. | 2 дн. | 81 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 36 дн. | 96 дн. | 119 дн. | 92 дн. | 3 дн. | 37 дн. ▲ |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -134,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 58.14 (компаний: 471).