Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 732 | 90 760 | 112 654 | 112 374 | 171 920 | 185 121 | 244 108 | 228 622 | 364 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 564 | 8 903 | 14 792 | 11 058 | 36 722 | 38 971 | 27 888 | 40 392 | 45 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 564 | 8 903 | 14 792 | 11 058 | 36 693 | 38 515 | 27 856 | 38 483 | 38 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 456 | 32 | 1 909 | 760 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 168 | 81 857 | 97 862 | 101 316 | 135 198 | 146 150 | 216 219 | 188 231 | 318 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 509 | 19 178 | 45 740 | 19 208 | 6 999 | 18 116 | 28 398 | 45 015 | 140 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 246 | 71 | 139 | 35 | 59 | 3 | 1 205 | 755 | 12 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 258 | 34 046 | 25 052 | 25 601 | 90 582 | 112 563 | 172 100 | 99 625 | 155 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 860 | 25 850 | 8 800 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 464 | 1 561 | 17 622 | 52 885 | 36 257 | 14 810 | 13 867 | 41 207 | 8 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 832 | 1 152 | 508 | 88 | 1 301 | 658 | 649 | 1 629 | 1 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 732 | 123 638 | 112 654 | 162 228 | 171 920 | 185 121 | 244 108 | 228 622 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 564 | 8 904 | 14 792 | 34 421 | 36 722 | 38 971 | 27 888 | 40 392 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 564 | 8 904 | 14 792 | 34 394 | 36 693 | 38 515 | 27 856 | 38 483 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 29 | 456 | 32 | 1 909 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 168 | 114 734 | 97 862 | 127 807 | 135 198 | 146 150 | 216 219 | 188 231 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 509 | 54 946 | 45 740 | 16 053 | 6 999 | 18 116 | 28 398 | 45 015 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 246 | 71 | 139 | 271 | 59 | 3 | 1 205 | 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 258 | 35 737 | 25 052 | 100 469 | 90 582 | 112 563 | 172 100 | 99 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 860 | 6 750 | 8 800 | 3 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 464 | 16 061 | 17 622 | 5 272 | 36 257 | 14 810 | 13 867 | 41 207 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 832 | 1 170 | 508 | 2 692 | 1 301 | 658 | 649 | 1 629 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 732 | 90 760 | 112 653 | 112 374 | 171 920 | 185 121 | 244 108 | 228 622 | 364 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 912 | 45 920 | 77 324 | 83 067 | 92 927 | 100 600 | 98 905 | 81 727 | 63 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 901 | 45 908 | 77 313 | 83 055 | 92 916 | 100 588 | 98 893 | 81 716 | 63 356 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 500 | 900 | 800 | 6 018 | 7 704 | 2 387 | 14 795 | 8 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 500 | 900 | 800 | 3 424 | 836 | 2 250 | 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 716 | 2 146 | 1 552 | 5 071 | 4 845 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 302 | 2 134 | 7 474 | 2 879 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 220 | 43 341 | 34 429 | 28 507 | 72 974 | 76 817 | 142 816 | 132 100 | 292 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 880 | 397 | 11 494 | 49 908 | 97 203 | 70 605 | 114 614 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 840 | 42 461 | 34 032 | 28 507 | 61 480 | 26 909 | 45 612 | 61 495 | 177 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 732 | 123 638 | 112 653 | 162 228 | 171 920 | 185 121 | 244 108 | 228 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 912 | 82 210 | 77 324 | 86 415 | 92 927 | 100 600 | 98 905 | 81 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 901 | 82 199 | 77 313 | 86 403 | 92 916 | 100 588 | 98 893 | 81 716 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 501 | 900 | 12 979 | 6 018 | 7 704 | 2 387 | 14 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 500 | 900 | 3 424 | 836 | 2 250 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 382 | 1 716 | 2 146 | 1 552 | 5 071 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 598 | 4 302 | 2 134 | 7 474 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 220 | 39 927 | 34 429 | 62 834 | 72 974 | 76 817 | 142 816 | 132 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 880 | 397 | 9 235 | 11 494 | 49 908 | 97 203 | 70 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 840 | 39 047 | 34 032 | 53 599 | 61 480 | 26 909 | 45 612 | 61 495 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 102 | 26 696 | 28 251 | 46 763 | 59 176 | 50 273 | 78 120 | 56 879 | |
| Выручка за предыдущий год | 221 054 | 247 345 | 231 711 | 268 253 | 275 385 | 262 557 | 365 405 | 372 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 952 | 220 649 | 203 460 | 221 490 | 216 209 | 212 284 | 287 285 | 316 012 | |
| Выручка за отчетный год | 221 054 | 247 345 | 231 711 | 267 871 | 275 385 | 262 557 | 365 405 | 372 891 | 450 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 102 | 26 686 | 28 251 | 40 996 | 59 176 | 50 273 | 78 120 | 56 879 | 98 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 187 | 14 294 | 13 320 | 20 683 | 31 933 | 25 848 | 38 604 | 21 691 | 32 510 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 915 | 12 392 | 14 931 | 20 313 | 27 243 | 24 425 | 39 516 | 35 188 | 65 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 952 | 220 659 | 203 460 | 226 875 | 216 209 | 212 284 | 287 285 | 316 012 | 351 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 187 | 14 293 | 13 320 | 27 293 | 31 933 | 25 848 | 38 604 | 21 691 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 915 | 12 403 | 14 931 | 19 470 | 27 243 | 24 425 | 39 516 | 35 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 680 | 15 134 | 3 309 | 20 945 | 30 955 | 21 955 | 29 542 | 15 355 | 14 853 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 355 | 1 547 | 1 178 | 2 273 | 266 | 260 | 15 | 1 172 | 2 508 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 075 | 478 | 715 | 278 | 407 | 3 220 | 8 068 | 11 635 | 18 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 430 | 1 602 | 4 780 | 6 697 | 9 307 | 10 334 | 6 493 | 7 501 | 6 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 217 | 1 831 | 15 254 | 8 430 | 10 144 | 11 267 | 7 502 | 3 374 | 8 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 680 | 15 038 | 3 309 | 26 731 | 30 955 | 21 955 | 29 542 | 15 355 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 355 | 1 547 | 1 178 | 362 | 266 | 260 | 15 | 1 172 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 075 | 466 | 715 | 735 | 407 | 3 220 | 8 068 | 11 635 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 430 | 1 602 | 4 780 | 4 022 | 9 307 | 10 334 | 6 493 | 7 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 217 | 1 938 | 15 254 | 4 211 | 10 144 | 11 267 | 7 502 | 3 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 921 | 12 011 | 864 | 21 889 | 24 641 | 17 317 | 23 477 | 11 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 736 | 3 027 | 2 446 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 736 | 3 027 | 2 446 | 4 508 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 100 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 921 | 12 007 | 864 | 16 252 | 24 641 | 17 317 | 23 477 | 11 542 | 10 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 921 | 12 007 | 864 | 16 252 | 24 641 | 17 317 | 23 477 | 11 542 | 10 588 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 921 | 12 011 | 864 | 21 889 | 24 641 | 17 317 | 23 477 | 11 542 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 584 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 412 117 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 467 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 746 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 150 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 815 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 640 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 026 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 469 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 400 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 833 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 603 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 230 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 808 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 793 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 793 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 985 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 700 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 285 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 275,4 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | 365,4 млн ₽ | 372,9 млн ₽ | 450,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Активы | 112,4 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | 364,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 92,9 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,7 % | +39,2 % | +2,0 % | +20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 1,85 | 1,90 | 1,51 | 1,42 | 1,09 | 1,21 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 1,74 | 1,66 | 1,30 | 1,07 | 0,56 | 0,96 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,98 | 0,50 | 0,19 | 0,10 | 0,31 | 0,03 | 0,58 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | 0,54 | 0,41 | 0,36 | 0,17 | 0,32 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,85 | 0,84 | 1,47 | 1,80 | 4,74 | 1,18 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 11,6 % | 9,8 % | 10,6 % | 5,8 % | 7,2 % | 3,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 8,9 % | 6,6 % | 6,4 % | 3,1 % | 2,4 % | 1,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 14,3 % | 9,4 % | 9,6 % | 5,0 % | 2,9 % | 1,4 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,5 % | 17,2 % | 23,7 % | 14,1 % | 16,7 % | 8,7 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,60 | 1,42 | 1,50 | 1,63 | 1,24 | 1,03 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 156 дн. | 172 дн. | 98 дн. | 126 дн. | 104 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 12 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 52 дн. | 146 дн. | 38 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 104 дн. | 46 дн. | 58 дн. | 71 дн. | 184 дн. | 132 дн. ▼ | 147 дн. |
| Финансовый цикл | — | 28 дн. | 141 дн. | 150 дн. | 78 дн. | 88 дн. | 3 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,46 | 0,47 | 0,34 | 0,30 | 0,08 | 0,23 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,58 | 6,27 | 4,82 | 3,81 | 1,54 | 2,14 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).