Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 639 | 62 693 | 59 790 | 59 866 | 66 882 | 60 456 | 55 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 085 | 34 836 | 42 987 | 43 173 | 49 093 | 44 302 | 39 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 085 | 34 836 | 42 987 | 43 173 | 49 093 | 44 302 | 39 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 553 | 27 858 | 16 803 | 16 693 | 17 789 | 16 154 | 15 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 037 | 13 440 | 2 077 | 1 472 | 791 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 378 | 14 277 | 20 | 468 | 1 384 | 872 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 615 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 141 | 16 783 | 16 225 | 14 328 | 13 810 | 13 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 374 | 58 638 | 52 577 | 59 790 | 59 866 | 66 882 | 60 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 356 | 39 085 | 46 316 | 42 987 | 43 172 | 49 093 | 44 302 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 356 | 39 085 | 46 316 | 42 987 | 43 172 | 49 093 | 44 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 018 | 19 553 | 6 261 | 16 803 | 16 694 | 17 789 | 16 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 215 | 10 037 | 494 | 2 077 | 1 472 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 662 | 9 378 | 5 707 | 20 | 468 | 1 384 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 872 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 138 | 60 | 16 783 | 16 226 | 14 328 | 13 810 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 639 | 62 693 | 59 790 | 59 866 | 66 882 | 60 456 | 55 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 296 | 5 326 | 8 769 | 9 052 | 8 844 | 9 470 | 12 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 286 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 768 | 15 834 | 10 905 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 768 | 15 834 | 10 905 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 343 | 57 367 | 51 021 | 50 814 | 37 270 | 35 152 | 32 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 10 026 | 12 353 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 343 | 57 355 | 284 | 32 373 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 711 | 38 461 | 37 270 | 35 152 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 377 | 58 639 | 52 577 | 59 790 | 59 866 | 66 882 | 60 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 3 296 | 8 488 | 8 769 | 9 052 | 8 844 | 9 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 353 | 20 768 | 15 834 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 353 | 20 768 | 15 834 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 364 | 55 343 | 44 089 | 51 021 | 38 461 | 37 270 | 35 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 10 026 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 306 | 55 343 | 210 | 284 | 35 152 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 879 | 40 711 | 38 461 | 37 270 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | 4 546 | 10 202 | 11 307 | 9 778 | 12 705 | 14 001 |
| Выручка за предыдущий год | 8 247 | 5 900 | 6 579 | 6 408 | 5 612 | 7 117 | 7 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 186 | 1 354 | 3 623 | 4 899 | 4 166 | 5 588 | 6 442 |
| Выручка за отчетный год | 5 900 | 6 340 | 6 408 | 5 612 | 7 117 | 7 646 | 8 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 546 | 3 193 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 895 | 3 193 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 413 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 238 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 354 | 3 147 | 4 899 | 4 166 | 5 588 | 6 442 | 5 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 4 546 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 488 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 286 | 2 366 | 1 511 | 11 652 | 3 397 | 3 382 | 3 286 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | 5 530 | 1 296 | 2 206 | 2 136 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 827 | 1 234 | 6 109 | 2 101 | 1 176 | 1 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 3 286 | 328 | 1 511 | 11 652 | 3 397 | 3 307 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | 5 530 | 1 296 | 2 131 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 570 | 1 260 | 328 | 1 234 | 6 109 | 2 101 | 1 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 2 966 | 2 322 | 281 | 283 | 129 | 1 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 306 | 271 | 571 | 595 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 271 | 571 | 595 | 446 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 286 | 2 030 | 281 | 283 | 129 | 1 788 | 2 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 286 | 2 030 | 281 | 283 | 129 | 1 788 | 2 793 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 62,7 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,4 % | +26,8 % | +7,4 % | +5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 2,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 1,90 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,38 | 0,39 | 0,46 | 1,35 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,65 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 10,77 | 5,82 | 5,61 | 6,56 | 5,38 | 3,53 | 0,27 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 23,5 % | 25,8 % | 21,5 % | 15,7 % | 26,5 % | 12,4 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | 5,0 % | 1,8 % | 23,4 % | 34,5 % | 7,7 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,0 % | 5,0 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,1 % | 3,2 % | 3,1 % | 1,5 % | 18,9 % | 22,8 % | 8,9 % ▲ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,43 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 30 дн. | 71 дн. | 42 дн. | — | 113 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 559 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 136 дн. | 83 дн. | 49 дн. | 2 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 652 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 987 дн. | 81 дн. ▼ | 233 дн. |
| Финансовый цикл | — | -20 дн. | 30 дн. | 207 дн. | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,06 | -2,04 | -2,04 | -1,10 | -1,18 | -1,06 | 0,54 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,74 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).