Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВАГРОПРОМХИМИЯ", Новая ляда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВАГРОПРОМХИМИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 459 | 561 393 | 796 542 | 695 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 297 | 179 858 | 313 553 | 245 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 297 | 50 871 | 123 161 | 40 747 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 987 | 190 392 | 204 623 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 162 | 381 535 | 482 989 | 450 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 362 | 122 070 | 152 223 | 213 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 912 | 1 410 | 1 398 | 3 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 708 | 190 258 | 314 477 | 196 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 008 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 534 | 44 441 | 14 190 | 36 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 646 | 348 | 701 | 892 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 643 | 346 459 | 561 393 | 796 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 532 | 27 297 | 179 858 | 313 553 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 529 | 27 297 | 50 871 | 123 161 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 128 987 | 190 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 111 | 319 162 | 381 535 | 482 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 433 | 63 362 | 122 070 | 152 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 959 | 912 | 1 410 | 1 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 049 | 232 708 | 190 258 | 314 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 320 | 23 008 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 049 | 13 534 | 44 441 | 14 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 8 646 | 348 | 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 459 | 561 393 | 796 542 | 695 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 375 | 114 395 | 124 306 | 178 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 648 | 6 648 | 6 648 | 6 648 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 514 | 12 514 | 12 514 | 12 514 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 933 | 94 953 | 104 864 | 158 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 084 | 446 998 | 672 236 | 517 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 719 | 283 598 | 155 908 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 084 | 400 080 | 388 261 | 358 639 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 199 | 377 | 2 787 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 643 | 346 459 | 561 393 | 796 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 156 | 91 375 | 114 395 | 124 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 648 | 6 648 | 6 648 | 6 648 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 514 | 12 514 | 12 514 | 12 514 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 714 | 71 933 | 94 953 | 104 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 487 | 255 084 | 446 998 | 672 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 899 | 46 719 | 283 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 950 | 255 084 | 400 080 | 388 260 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 199 | 377 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 276 | 68 079 | 101 263 | 83 313 |
| Выручка за предыдущий год | 781 062 | 825 500 | 1 165 665 | 1 186 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 738 786 | 757 421 | 1 064 402 | 1 103 448 |
| Выручка за отчетный год | 825 500 | 1 165 665 | 1 186 761 | 851 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 079 | 101 263 | 83 313 | 67 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 442 | 40 298 | 30 237 | 6 975 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 637 | 60 965 | 53 076 | 60 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 757 421 | 1 064 402 | 1 103 448 | 784 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 159 | 30 442 | 40 298 | 30 237 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 117 | 37 637 | 60 965 | 53 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 741 | 31 019 | 12 709 | 70 013 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 328 | 1 305 | 106 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 897 | 4 471 | 14 107 | 14 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 290 | 17 578 | 169 774 | 368 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 422 | 23 691 | 173 301 | 291 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 876 | 13 741 | 31 019 | 12 709 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | 6 328 | 1 305 | 106 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 952 | 3 897 | 4 471 | 14 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 353 | 18 290 | 17 578 | 169 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 940 | 37 422 | 23 691 | 173 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 202 | 8 219 | 23 020 | 9 911 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 674 | 3 904 | 6 821 | 2 798 |
| Прочее за предыдущий год | 1 618 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 904 | 6 821 | 2 798 | 13 294 |
| Прочее за отчетный год | 1 618 | 1 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 219 | 23 020 | 9 911 | 53 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 219 | 23 020 | 9 911 | 53 833 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 202 | 8 219 | 23 020 | 9 911 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 714 | 71 933 | 94 953 | 104 864 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 156 | 91 375 | 114 395 | 124 306 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 933 | 94 953 | 104 864 | 158 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 375 | 114 395 | 124 306 | 178 139 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 219 | 23 020 | 9 911 | 55 250 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 219 | 23 020 | 9 911 | 55 250 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 219 | 23 020 | 9 911 | 55 250 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 219 | 23 020 | 9 911 | 55 250 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 418 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 418 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 418 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 418 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 375 | 114 395 | 124 306 | 178 139 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 156 | 91 375 | 114 395 | 124 307 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 384 | 3 879 | 162 060 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 916 860 | 1 769 444 | 1 061 613 | 1 378 029 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 417 204 | 1 578 241 | 1 042 427 | 1 218 375 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 499 656 | 191 203 | 19 186 | 159 654 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 860 476 | 1 765 565 | 1 079 204 | 1 215 969 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 159 925 | 1 256 538 | 1 025 834 | 813 771 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 384 | 33 182 | 36 318 | 37 962 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 897 | 14 428 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 593 | 6 027 | 11 576 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 663 677 | 469 818 | 17 052 | 338 232 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 836 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 200 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 636 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 772 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 772 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 800 | 108 719 | 330 310 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 800 | 108 719 | 330 310 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 699 | 76 146 | 157 281 | 470 541 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 149 699 | 458 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 146 | 157 281 | 12 541 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 485 | 36 516 | 21 829 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 106 |