Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ОСНОВА", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 601 | 7 747 | 38 565 | 120 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 3 417 | 16 406 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 3 417 | 16 406 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 601 | 7 608 | 35 148 | 104 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 228 | 5 807 | 21 265 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 729 | 661 | 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 | 3 593 | 13 229 | 63 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 850 | 12 725 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 | 4 516 | 6 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 86 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 601 | 7 747 | 38 565 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 3 417 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 3 417 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 601 | 7 608 | 35 149 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 228 | 5 807 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 729 | 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 3 593 | 13 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 4 516 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 86 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 601 | 7 747 | 38 565 | 120 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 689 | 1 232 | 1 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 679 | 1 222 | 1 127 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 17 182 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 | 762 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 420 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 593 | 7 058 | 37 081 | 102 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 593 | 1 301 | 1 202 | 1 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 757 | 35 879 | 100 766 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 601 | 7 747 | 38 565 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 689 | 1 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 | 1 222 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 252 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 231 | 252 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 6 827 | 37 081 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 593 | 1 070 | 1 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 757 | 35 879 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 516 | 6 300 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 068 | 65 774 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 552 | 59 474 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 068 | 65 774 | 148 454 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 516 | 6 300 | 11 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 236 | 541 | 2 998 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 280 | 5 759 | 8 445 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 552 | 59 474 | 137 011 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 236 | 541 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 280 | 5 759 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 158 | 1 117 | 1 559 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 909 | 12 169 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 2 333 | 13 608 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 158 | 1 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 909 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 78 | 2 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 543 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 224 | 312 | |
| Прочее за отчетный год | 245 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 543 | 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 543 | 765 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 681 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 681 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ |
| Активы | 601 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,08 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,51 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 74,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 55 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.