Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХВИНСКИЕ ПРОДУКТЫ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХВИНСКИЕ ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 021 | 4 757 | 11 660 | 20 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 400 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 021 | 4 757 | 11 260 | 20 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 95 | 3 855 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 2 727 | 3 475 | 5 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 509 | 2 028 | 7 690 | 10 951 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 021 | 4 757 | 11 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 021 | 4 757 | 11 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 512 | 2 727 | 3 475 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 2 028 | 7 690 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 021 | 4 757 | 11 660 | 20 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 079 | 7 642 | 19 198 | 32 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 070 | 7 633 | 19 198 | 32 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 021 | 4 757 | 11 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 079 | 7 642 | 19 198 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 | 7 633 | 19 198 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 18 951 | 21 580 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 20 250 | 24 387 | |
| Выручка за отчетный год | 18 951 | 21 580 | 28 044 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 250 | 24 387 | 30 461 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 196 | 1 243 | 1 039 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 196 | 1 243 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 334 | 603 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 334 | 603 | 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,59 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,58 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,40 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | -0,65 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,4 % | -39,9 % | -20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.