Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СТРОЙ ТАШИР", Ракитня-2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СТРОЙ ТАШИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 040 | 3 599 | 9 274 | 14 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 150 | 623 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | 623 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 3 449 | 9 124 | 13 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 544 | 1 660 | 4 445 | 6 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 1 568 | 3 032 | 6 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 209 | 1 647 | 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 040 | 3 724 | 8 910 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 3 573 | 8 760 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 544 | 1 773 | 4 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | 1 793 | 2 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 7 | 1 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 040 | 3 599 | 9 274 | 14 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 335 | 3 652 | 9 218 | 14 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | 393 | 393 | 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 845 | 3 259 | 8 825 | 13 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 040 | 3 734 | 8 910 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 335 | 3 825 | 9 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 393 | 393 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 845 | 3 432 | 8 776 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 329 | ||
| Выручка за предыдущий год | 750 | 3 781 | 10 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 771 | 3 460 | 9 936 | |
| Выручка за отчетный год | 750 | 3 781 | 10 265 | 7 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 297 | 344 | 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 344 | 386 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 324 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 652 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 032 | 1 484 | 9 921 | 7 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 329 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 261 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 231 | 276 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 78 | 122 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 78 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 64 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 149 | 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 149 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -295 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -295 тыс. ₽ | — | 56 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,94 | 0,99 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,49 | 0,51 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | — | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 164,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,4 % | 6,7 % | 1,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 266,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 408 дн. | 164 дн. | 330 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.