Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАХТЕР", Стабна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАХТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 635 | 6 014 | 7 968 | 12 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 146 | 11 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 38 | 28 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 107 | 11 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 448 | 5 868 | 7 957 | 12 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 115 | 558 | 780 | 1 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 191 | 5 231 | 7 147 | 11 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 18 | 15 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 635 | 6 014 | 7 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 146 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 38 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 107 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 448 | 5 868 | 7 957 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 115 | 558 | 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 191 | 5 231 | 7 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 18 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 635 | 6 013 | 7 968 | 12 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 574 | 5 530 | 6 861 | 9 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 861 | 3 575 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 483 | 1 107 | 3 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 468 | 1 080 | 2 988 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 26 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 635 | 6 013 | 7 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 574 | 5 530 | 6 861 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 861 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 483 | 1 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 468 | 1 080 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 26 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 1 732 | 3 879 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 | 9 638 | 14 359 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 7 906 | 10 480 | |
| Выручка за отчетный год | 96 | 9 638 | 14 359 | 34 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 1 732 | 3 879 | 6 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 2 258 | 4 228 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 539 | 1 535 | 1 621 | 1 943 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 7 906 | 10 480 | 27 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | 2 258 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 539 | 1 535 | 1 621 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 693 | 3 447 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 463 | 690 | 2 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 705 | 1 255 | 2 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 693 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 463 | 690 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 705 | 1 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 719 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 327 | 2 714 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 327 | 2 714 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 327 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 574 | 5 530 | 6 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | 3 575 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 574 | 5 530 | 6 861 | 9 575 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 2 714 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 1 330 | 2 714 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 2 714 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 330 | 2 714 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 44 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 426 | 44 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 44 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 426 | 44 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 574 | 5 530 | 6 861 | 9 575 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 574 | 5 530 | 6 861 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 286 | 1 942 | 3 894 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | 9 642 | 14 483 | 33 673 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 | 9 228 | 14 340 | 33 561 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 414 | 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 880 | 9 356 | 12 541 | 29 779 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 695 | 8 491 | 11 628 | 27 864 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 | 310 | 328 | 529 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 613 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 | 555 | 421 | 773 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 3 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 191 | 3 286 | 1 942 | 3 847 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -427 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 90,80 | 12,15 | 7,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 88,43 | 11,99 | 7,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 36,52 | 10,83 | 6,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -0,7 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.