Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОДО КАЛУГА", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОДО КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 122 | 10 676 | 16 149 | 18 491 | 42 810 | 50 764 | 59 172 | 72 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 | 299 | 6 361 | 3 431 | 20 831 | 17 462 | 14 133 | 28 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 299 | 6 361 | 3 431 | 20 831 | 17 462 | 14 133 | 8 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 195 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 827 | 10 378 | 9 787 | 15 060 | 21 980 | 33 302 | 45 040 | 43 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 640 | 513 | 455 | 3 109 | 3 745 | 7 378 | 12 523 | 10 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 017 | 9 663 | 8 869 | 10 088 | 15 872 | 22 880 | 29 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 378 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 202 | 463 | 1 863 | 2 363 | 3 044 | 2 996 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 179 | 5 122 | 10 676 | 14 515 | 18 491 | 42 810 | 50 764 | 59 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 295 | 299 | 4 386 | 3 431 | 20 831 | 17 462 | 14 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 295 | 299 | 4 386 | 3 431 | 20 831 | 17 462 | 14 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 919 | 4 827 | 10 378 | 10 130 | 15 060 | 21 980 | 33 302 | 45 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 164 | 640 | 513 | 177 | 3 109 | 3 745 | 7 378 | 12 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 666 | 4 017 | 9 663 | 6 460 | 10 088 | 15 872 | 22 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 520 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 170 | 202 | 3 493 | 1 863 | 2 363 | 3 044 | 2 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 122 | 10 676 | 16 149 | 18 491 | 42 810 | 50 764 | 59 172 | 72 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 178 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 100 | 17 100 | 29 890 | 23 571 | 45 936 | 45 936 | 45 936 | 20 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 100 | 17 100 | 28 984 | 23 571 | 45 936 | 45 936 | 45 936 | 20 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 906 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | 6 172 | 5 864 | 4 024 | 12 565 | 20 729 | 23 515 | 12 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 6 172 | 5 864 | 4 024 | 12 565 | 20 729 | 23 515 | 12 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 179 | 5 122 | 10 676 | 14 515 | 18 491 | 42 810 | 50 764 | 59 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 700 | 17 100 | 17 100 | 27 219 | 23 571 | 45 936 | 45 936 | 45 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 700 | 17 100 | 17 100 | 27 035 | 23 571 | 45 936 | 45 936 | 45 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 760 | 6 172 | 5 479 | 4 024 | 12 565 | 20 729 | 23 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 760 | 6 172 | 5 479 | 4 024 | 12 565 | 20 729 | 23 515 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 | 105 816 | 129 674 | 183 813 | 240 389 | 273 131 | ||
| Выручка за предыдущий год | 900 | 5 409 | 23 703 | 54 703 | 69 055 | 89 649 | 121 673 | 140 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 529 | 15 236 | 23 035 | 51 113 | 60 619 | 94 164 | 118 716 | 132 298 |
| Выручка за отчетный год | 5 409 | 23 703 | 46 086 | 69 055 | 89 649 | 121 673 | 140 833 | 150 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 668 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 236 | 23 035 | 49 881 | 60 619 | 94 164 | 118 716 | 132 298 | 116 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 668 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 537 | 3 373 | 1 532 | 2 003 | 3 231 | 26 005 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 32 | 2 350 | 175 | 23 | 884 | 24 181 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 363 | 569 | 1 023 | 1 357 | 1 980 | 2 347 | 1 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 1 650 | 3 373 | 1 532 | 2 003 | 3 231 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 232 | 829 | 2 350 | 175 | 23 | 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 96 | 363 | 821 | 1 023 | 1 357 | 1 980 | 2 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 3 006 | 9 075 | 5 654 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 183 | 395 | 592 | 688 | 897 | 1 214 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 395 | 509 | 688 | 897 | 1 214 | 1 418 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 9 075 | 5 654 | 49 486 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 9 075 | 5 654 | 49 486 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 69,1 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -214 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -19,6 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +29,8 % | +35,7 % | +15,7 % | +6,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 3,74 | 1,75 | 1,61 | 1,92 | 3,63 | 2,28 ▲ | 9,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 2,97 | 1,45 | 1,25 | 1,38 | 2,76 | 1,48 ▲ | 3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,46 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 2,76 | 1,24 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент автономии | -1,21 | -0,49 | -0,37 | -0,31 | -0,17 | 0,54 | 0,61 ▼ | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,33 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % | -5,0 % | 2,4 % | 6,1 % | 22,7 % | 6,9 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | -7,4 % | -0,2 % | 4,0 % | 32,9 % | 2,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,0 % | 49,1 % | -15,4 % | -0,4 % | 9,6 % | 68,5 % | 3,9 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 126,3 % | 15,2 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,73 | 2,09 | 2,40 | 2,38 | 2,09 | 2,55 ▼ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 65 дн. | 69 дн. | 77 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 16 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 24 дн. | 49 дн. | 64 дн. | 65 дн. | 38 дн. | 29 дн. ▼ | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | 48 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 46 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,73 | 0,43 | 0,38 | 0,48 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,78 | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).