Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПАРКС-ГАГАРИН", Ельня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПАРКС-ГАГАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 324 888 | 401 431 | 548 645 | 622 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 445 | 31 967 | 31 966 | 31 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 31 967 | 31 966 | 31 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 432 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 443 | 369 464 | 516 679 | 590 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 363 | 394 | 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 831 | 229 | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 815 | 369 077 | 77 855 | 146 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 700 | 353 964 | 342 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 040 | 24 | 253 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 984 | 100 584 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 232 | 325 209 | 401 431 | 548 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 458 | 25 445 | 31 967 | 31 966 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 25 445 | 31 967 | 31 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 432 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 774 | 299 764 | 369 464 | 516 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 56 | 363 | 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 233 | 410 | 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 292 171 | 11 886 | 77 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 318 157 | 353 963 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 537 | 24 | 253 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 624 | 83 984 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 324 888 | 401 431 | 548 645 | 622 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 624 | 21 853 | 21 909 | 21 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 624 | 20 909 | 20 977 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 000 | 296 000 | 296 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 298 000 | 296 000 | 296 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 264 | 81 578 | 230 736 | 304 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 603 | 2 509 | 2 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 661 | 81 578 | 228 227 | 302 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 232 | 325 209 | 401 431 | 548 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 631 | 21 785 | 21 853 | 21 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 631 | 20 853 | 20 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 000 | 298 000 | 296 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 298 000 | 296 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 601 | 3 424 | 81 578 | 230 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 808 | 1 603 | 2 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 793 | 1 821 | 81 578 | 228 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 4 445 | ||
| Выручка за предыдущий год | 453 | 4 896 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 | 451 | ||
| Выручка за отчетный год | 453 | 4 896 | 1 280 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 445 | 1 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 | 6 670 | 1 690 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 003 | 451 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 414 | 4 003 | 6 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 86 | 77 | 85 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 368 | 592 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 315 | 18 | 75 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 815 | 8 577 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 460 | 1 626 | 48 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 86 | 79 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 386 | 2 368 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 3 315 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 592 | 100 147 | 3 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 427 | 99 467 | 1 626 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 68 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 18 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 18 | 21 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 68 | 56 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 68 | 56 | 68 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 58 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 624 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 624 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 624 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 631 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 540 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 447 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 279 447 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 297 666 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 542 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 542 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 876 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 876 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 679 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 324,9 млн ₽ | 401,4 млн ₽ | 622,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 21,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 4,53 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 4,52 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | 17,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 7 438 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,78 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,77 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.