Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСДЕКО", Печерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 888 | 4 195 | 17 222 | 20 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 2 658 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 2 658 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 4 195 | 17 159 | 17 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 1 921 | 1 417 | 2 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 393 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 1 169 | 8 472 | 15 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 1 105 | 7 270 | 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 888 | 4 195 | 17 222 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 888 | 4 195 | 17 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 1 921 | 1 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 991 | 1 169 | 8 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 868 | 1 105 | 7 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 888 | 4 195 | 17 222 | 20 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 449 | 221 | 3 070 | 5 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 153 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 439 | 3 974 | 14 139 | 14 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 600 | 9 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 439 | 3 974 | 4 539 | 5 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 888 | 4 195 | 17 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 449 | 221 | 3 070 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 439 | 3 974 | 14 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 439 | 3 974 | 4 539 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 3 680 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 560 | 14 218 | 40 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 987 | 14 382 | 36 792 | |
| Выручка за отчетный год | 3 560 | 14 218 | 40 472 | 64 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 3 680 | 3 005 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 3 680 | 3 005 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 925 | 14 382 | 36 792 | 61 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 3 680 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | 3 562 | 2 842 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 60 | 118 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 549 | 3 562 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 60 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 2 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 2 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 2 | 712 | 569 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 2 850 | 2 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 2 850 | 2 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -227 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 221 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,11 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,51 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,18 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 17,98 | 4,61 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 16,5 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -102,7 % | 92,8 % | 42,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 14 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.