Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 750 | 118 542 | 44 390 | 12 651 | 5 058 | 5 031 | 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 750 | 118 542 | 44 390 | 12 651 | 5 058 | 5 031 | 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 4 235 | 5 | 18 | 37 | 37 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 871 | 109 739 | 44 322 | 12 467 | 4 970 | 4 995 | 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 872 | 4 569 | 63 | 166 | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 408 | 118 542 | 43 890 | 4 958 | 5 058 | 5 031 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 408 | 118 542 | 43 890 | 4 958 | 5 058 | 5 031 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 4 235 | 5 | 31 | 37 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 529 | 109 739 | 43 822 | 4 831 | 4 970 | 4 995 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 872 | 4 569 | 63 | 96 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 750 | 118 542 | 44 390 | 12 651 | 5 057 | 5 031 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 513 | 2 173 | 1 720 | 1 621 | 1 032 | 1 030 | 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 503 | 2 163 | 1 710 | 1 611 | 1 022 | 1 020 | 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 237 | 116 369 | 42 670 | 11 029 | 4 025 | 4 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 237 | 116 369 | 42 670 | 11 029 | 4 025 | 4 002 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 408 | 118 542 | 43 890 | 4 957 | 5 058 | 5 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 512 | 2 172 | 1 720 | 1 418 | 1 032 | 1 030 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 502 | 2 162 | 1 710 | 1 408 | 1 022 | 1 020 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 896 | 116 369 | 42 170 | 3 539 | 4 025 | 4 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 116 369 | 42 170 | 3 539 | 4 025 | 4 002 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 3 468 | 263 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 883 | 173 108 | 21 105 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 158 | 169 640 | 20 842 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 883 | 173 108 | 21 105 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 3 468 | 263 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 637 | 2 117 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 | 1 351 | 532 | 283 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 158 | 169 640 | 20 842 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 2 117 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 | 1 351 | 532 | 386 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 | 2 080 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 4 | 4 002 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 37 | 166 | 16 | 7 | 4 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 628 | 2 079 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 38 | 166 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 1 659 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 420 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 420 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 503 | 1 660 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 503 | 1 660 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 502 | 1 659 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | 2 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 512 | 2 172 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 2 163 | 1 710 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 513 | 2 173 | 1 720 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 1 661 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 513 | 1 661 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 1 661 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 503 | 1 661 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 452 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 513 | 2 173 | 1 720 | 1 621 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 512 | 2 172 | 1 720 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 863 | 220 973 | 103 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 233 | 133 961 | 97 162 | 4 640 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 233 | 133 961 | 76 260 | 670 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 902 | 3 970 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 370 | 87 012 | 101 668 | 4 537 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 666 | 85 712 | 99 260 | 4 342 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 139 | 87 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 689 | 1 196 | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 2 261 | 108 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 873 | 220 973 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -99 тыс. ₽ | — | -3 тыс. ₽ | -779 тыс. ₽ | |
| Активы | 118,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,15 | 1,26 | 1,26 | — | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | — | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,90 | 3,88 | 0,00 | 1,16 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -0,8 % | — | -0,1 % | -310,4 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -0,3 % | -310,4 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 56 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 16753).