Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗМОНТАЖ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 191 | 9 440 | 4 648 | 13 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 786 | 542 | 2 505 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 031 | 786 | 542 | 2 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 160 | 8 654 | 4 107 | 10 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 827 | 8 353 | 1 841 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 235 | 2 183 | 9 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 988 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 21 | 73 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 28 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 191 | 7 527 | 4 648 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 786 | 542 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 031 | 786 | 542 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 160 | 6 741 | 4 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 827 | 6 466 | 1 841 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 209 | 2 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 21 | 73 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 28 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 191 | 9 440 | 4 648 | 13 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 896 | 10 050 | 4 981 | 12 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 | 317 | 317 | 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 614 | 9 733 | 4 664 | 12 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 191 | 7 527 | 4 648 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 896 | 8 055 | 4 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 317 | 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 614 | 7 738 | 4 664 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 1 312 | 1 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 915 | 5 155 | 12 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 782 | 3 843 | 10 857 | |
| Выручка за отчетный год | 915 | 3 165 | 12 137 | 63 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 1 209 | 1 280 | 4 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 390 | 2 044 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 809 | 1 052 | 890 | 2 029 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 782 | 1 956 | 10 857 | 59 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 390 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 809 | 1 052 | 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 292 | 1 583 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 39 | 6 | 1 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 93 | 104 | 1 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 292 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 39 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 94 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 87 | 419 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 196 | 1 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 196 | 1 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 915 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 63,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -715 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -705 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +245,9 % | +283,5 % | +423,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,86 | 0,82 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,45 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,06 | -0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 15,44 |
| Рентабельность продаж | -73,9 % | 5,0 % | 3,2 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -78,1 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,4 % | 1,0 % | 4,2 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 141,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,34 | 2,61 | 4,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 27 дн. | 66 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 853 дн. | 1 559 дн. | 62 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.