Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕХ-КРЕП", Кардымово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕХ-КРЕП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 031 | 383 747 | 559 738 | 509 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 637 | 71 612 | 82 566 | 78 286 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 081 | 70 418 | 81 634 | 77 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 556 | 932 | 736 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 194 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 394 | 312 135 | 477 172 | 431 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 938 | 70 527 | 33 445 | 70 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 822 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 147 | 217 277 | 434 996 | 357 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 616 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 1 893 | 8 731 | 3 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 031 | 383 747 | 559 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 637 | 71 612 | 82 566 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 081 | 70 418 | 81 634 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 194 | 932 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 556 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 394 | 312 135 | 477 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 939 | 70 527 | 33 445 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 814 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 251 | 239 715 | 434 997 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 1 893 | 8 730 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 082 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 031 | 383 747 | 559 738 | 509 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 605 | 33 276 | 40 939 | 44 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 245 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 031 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 332 | 57 | 103 | 81 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 332 | 81 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 094 | 350 414 | 518 696 | 465 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 667 | 65 563 | 90 929 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 534 | 283 928 | 426 435 | 365 118 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 923 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 893 | 1 332 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 031 | 383 747 | 559 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 605 | 33 276 | 40 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 595 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 332 | 57 | 103 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 332 | 103 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 094 | 350 414 | 518 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 667 | 65 563 | 90 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 534 | 283 928 | 426 435 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 893 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 923 | 1 332 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 077 | 10 564 | 23 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 593 431 | 858 262 | 1 094 860 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 492 354 | 847 698 | 1 071 718 | |
| Выручка за отчетный год | 593 431 | 858 262 | 1 094 860 | 1 378 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 122 | 21 960 | 9 282 | 72 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 122 | 10 564 | 9 282 | 72 200 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 719 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 677 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 572 309 | 836 302 | 1 085 578 | 1 306 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 122 | 10 564 | 23 142 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 027 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 928 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 245 | 11 204 | 11 007 | 7 275 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 479 | 9 328 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 611 | 70 822 | 20 165 | 184 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 488 | 59 703 | 18 440 | 240 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 245 | 11 204 | 10 961 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 103 | 9 991 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 611 | 70 822 | 20 165 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 385 | 70 182 | 22 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 595 | 8 436 | 7 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 650 | 2 768 | 3 298 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 650 | 2 711 | 3 344 | 3 879 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 527 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 595 | 8 436 | 7 663 | 3 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 595 | 8 436 | 7 663 | 3 396 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 595 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 605 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 031 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 276 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 235 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 436 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 671 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 436 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 436 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 276 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 605 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 698 960 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 688 141 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 812 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 740 226 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 683 465 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 166 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 936 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 303 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 356 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 299 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 328 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 971 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 635 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 306,0 млн ₽ | 559,7 млн ₽ | 509,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,86 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 19,95 | 12,67 | 10,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 18,7 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 11 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 143 дн. | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | -0,09 | -0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,02 | -0,27 | -0,24 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.