Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСКЭНЕРГОРЕМОНТ", Смоленск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСКЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 381 | 24 185 | 39 296 | 81 502 | 74 103 | 87 472 | 56 678 | 64 514 | 94 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 | 2 262 | 2 178 | 4 214 | 2 735 | 6 922 | 5 423 | 4 976 | 3 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 1 453 | 1 583 | 3 657 | 1 352 | 5 349 | 4 463 | 3 502 | 2 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 320 | 306 | 378 | 349 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 342 | 809 | 595 | 557 | 1 383 | 1 253 | 654 | 1 096 | 791 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 525 | 21 923 | 37 118 | 77 288 | 71 368 | 80 550 | 51 255 | 59 538 | 90 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 017 | 991 | 5 035 | 4 630 | 4 768 | 169 | 5 970 | 2 711 | 4 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 777 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 958 | 13 076 | 21 452 | 31 730 | 24 788 | 4 260 | 3 200 | 16 460 | 13 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 550 | 7 837 | 9 854 | 40 632 | 41 752 | 76 121 | 42 085 | 40 367 | 73 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 60 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 381 | 24 185 | 39 296 | 68 716 | 79 477 | 87 472 | 56 678 | 64 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 2 262 | 2 178 | 4 009 | 7 792 | 6 922 | 5 423 | 4 976 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 514 | 1 453 | 1 583 | 2 845 | 6 091 | 5 349 | 4 463 | 3 502 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 318 | 320 | 306 | 378 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 809 | 595 | 1 164 | 1 383 | 1 253 | 654 | 1 096 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 525 | 21 923 | 37 118 | 64 707 | 71 685 | 80 550 | 51 255 | 59 538 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 017 | 991 | 5 035 | 3 271 | 4 768 | 169 | 5 970 | 2 711 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 777 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 958 | 13 076 | 21 452 | 16 714 | 24 788 | 4 260 | 3 200 | 16 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 550 | 7 837 | 9 854 | 44 526 | 41 752 | 76 121 | 42 085 | 40 367 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 377 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 381 | 24 185 | 39 296 | 81 502 | 74 103 | 87 472 | 56 678 | 64 514 | 94 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 1 511 | 5 533 | 36 540 | 47 912 | 61 773 | 28 442 | 35 883 | 52 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | 1 411 | 5 433 | 36 440 | 47 812 | 61 673 | 28 342 | 35 783 | 52 023 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 383 | 4 957 | 1 703 | 1 837 | 547 | 2 529 | 3 060 | 2 286 | 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 383 | 4 883 | 1 644 | 747 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 59 | 60 | 185 | 1 032 | 868 | 821 | 570 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 777 | 362 | 1 497 | 1 445 | 1 465 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 776 | 17 717 | 32 060 | 43 125 | 25 644 | 23 170 | 25 176 | 26 345 | 41 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 498 | 920 | 1 165 | 379 | 680 | 714 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 278 | 15 046 | 29 318 | 39 920 | 24 124 | 21 462 | 24 486 | 24 973 | 37 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 751 | 1 577 | 2 826 | 840 | 994 | 690 | 1 372 | 2 494 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 381 | 24 185 | 39 296 | 68 716 | 79 477 | 87 472 | 56 678 | 64 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | 1 511 | 5 533 | 45 848 | 50 419 | 61 773 | 28 442 | 35 883 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | 1 411 | 5 433 | 45 748 | 50 319 | 61 673 | 28 342 | 35 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 383 | 4 957 | 1 703 | 1 399 | 3 414 | 2 529 | 3 060 | 821 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 383 | 4 883 | 1 644 | 747 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 59 | 225 | 1 143 | 1 032 | 868 | 821 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 | 2 271 | 1 497 | 1 445 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 776 | 17 717 | 32 060 | 21 469 | 25 644 | 23 170 | 25 176 | 27 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 498 | 920 | 1 165 | 647 | 680 | 714 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 278 | 15 046 | 29 318 | 19 576 | 24 124 | 21 462 | 24 486 | 24 722 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 751 | 1 577 | 1 246 | 840 | 994 | 690 | 1 372 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 17 313 | 22 962 | 38 752 | 24 625 | 43 478 | 31 642 | 59 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 984 | 84 905 | 107 406 | 109 809 | 97 916 | 102 780 | 78 941 | 148 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 523 | 67 592 | 84 444 | 71 057 | 73 291 | 59 302 | 47 299 | 89 822 | |
| Выручка за отчетный год | 15 984 | 84 905 | 107 406 | 260 441 | 97 916 | 102 780 | 78 941 | 148 937 | 202 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 17 313 | 22 962 | 101 592 | 24 625 | 43 478 | 31 642 | 59 115 | 87 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 4 546 | 5 893 | 73 927 | 11 465 | 208 | 20 812 | 47 733 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 767 | 17 069 | 27 665 | 25 852 | 32 013 | 31 434 | 38 303 | 40 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 523 | 67 592 | 84 444 | 158 849 | 73 291 | 59 302 | 47 299 | 89 822 | 114 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 461 | 4 546 | 5 893 | 11 615 | 11 465 | 208 | 20 812 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 767 | 17 069 | 27 137 | 25 852 | 32 013 | 31 434 | 38 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 1 657 | 5 164 | 72 695 | 2 051 | 14 244 | 2 128 | 28 200 | 55 052 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 317 | 1 273 | 1 870 | 3 388 | 5 719 | 7 172 | 8 397 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | 662 | 590 | 95 | 34 | 34 | 34 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 460 | 2 629 | 286 | 221 | 1 260 | 118 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 2 401 | 544 | 2 870 | 1 187 | 861 | 3 986 | 1 034 | 1 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 1 657 | 5 164 | 16 635 | 2 051 | 14 244 | 2 128 | 28 200 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | 317 | 1 634 | 1 870 | 3 388 | 5 719 | 7 172 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 662 | 590 | 234 | 34 | 34 | 34 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 4 658 | 2 629 | 286 | 221 | 1 260 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 2 401 | 544 | 1 038 | 1 187 | 861 | 3 986 | 1 034 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 1 289 | 4 022 | 13 252 | 2 064 | 11 354 | 1 669 | 22 441 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 278 | 1 093 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 278 | 1 093 | 14 599 | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 15 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 16 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 1 289 | 4 022 | 58 007 | 2 064 | 11 354 | 1 669 | 22 441 | 41 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 1 289 | 4 022 | 58 007 | 2 064 | 11 354 | 1 669 | 22 441 | 41 240 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 1 289 | 4 022 | 13 252 | 2 064 | 11 354 | 1 669 | 22 441 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 411 | 5 433 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 511 | 5 533 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 433 | 36 440 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 533 | 36 540 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 022 | 58 007 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 022 | 58 007 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 022 | 58 007 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 022 | 58 007 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 533 | 36 540 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 511 | 5 533 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 352 | 50 061 | 34 955 | 10 791 | 52 429 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 256 | 258 011 | 101 971 | 123 945 | 88 433 | 143 291 | 214 387 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 335 | 253 262 | 95 726 | 112 610 | 87 546 | 135 182 | 205 099 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 921 | 4 749 | 6 245 | 11 335 | 887 | 8 109 | 9 288 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 904 | 207 950 | 102 298 | 88 990 | 100 921 | 132 500 | 161 958 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 452 | 93 603 | 37 780 | 22 101 | 25 962 | 41 816 | 50 083 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 922 | 71 998 | 47 605 | 51 943 | 53 821 | 78 932 | 82 290 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 948 | 16 487 | 557 | 1 772 | 7 594 | 16 179 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 582 | 25 862 | 16 356 | 14 946 | 19 366 | 4 158 | 13 406 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 106 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 071 | 7 495 | 2 103 | 23 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 720 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 071 | 1 775 | 2 103 | 23 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 847 | 1 217 | 2 447 | 1 657 | 1 389 | 2 606 | 53 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 847 | 1 217 | 561 | 244 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 886 | 1 413 | 1 389 | 2 606 | 53 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 434 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 317 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 239 | 18 066 | 27 654 | 12 006 | 19 694 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 738 | 27 654 | 12 006 | 19 694 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 239 | 2 328 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 017 | 30 778 | 34 369 | 32 705 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,9 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Активы | 74,1 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,0 % | -23,2 % | +88,7 % | +36,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 3,48 | 2,04 | 2,26 | 2,19 | 1,66 ▲ | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 3,47 | 1,80 | 2,16 | 2,08 | 1,24 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 3,29 | 1,67 | 1,53 | 1,77 | 1,01 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,71 | 0,50 | 0,56 | 0,55 | 0,47 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,42 | 0,99 | 0,80 | 0,81 | 0,68 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 11,2 % | 0,3 % | 14,0 % | 23,6 % | 5,2 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 11,0 % | 2,1 % | 15,1 % | 20,4 % | 2,6 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 13,0 % | 2,9 % | 34,8 % | 43,8 % | 2,2 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 18,4 % | 5,9 % | 62,5 % | 79,1 % | 11,0 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,18 | 1,39 | 2,31 | 2,15 | 1,31 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 40 дн. | 23 дн. | 85 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 1 дн. | 46 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 33 дн. ▲ | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 132 дн. | 189 дн. | 101 дн. | 119 дн. | 92 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | -116 дн. | -128 дн. | -50 дн. | -81 дн. | 20 дн. ▲ | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,71 | 0,51 | 0,56 | 0,54 | 0,50 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,26 | 10,22 | 5,96 | 9,44 | 10,47 | 4,21 ▲ | 10,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).