Финансы ООО "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 129 | 3 903 | 5 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 129 | 3 903 | 5 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 197 | 3 241 | 4 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 642 | 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 725 | 20 | 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 129 | 3 903 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 129 | 3 903 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 197 | 3 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 207 | 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 725 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 129 | 3 903 | 5 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 669 | 1 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 024 | 3 234 | 4 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 024 | 3 234 | 4 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 129 | 3 903 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 669 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 024 | 3 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 024 | 3 234 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 424 | 4 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 281 | 4 993 | |
| Выручка за отчетный год | 7 424 | 4 909 | 10 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 369 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 369 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 281 | 4 993 | 9 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 313 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 55 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,21 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,20 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,17 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 28,80 | 4,83 | 3,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -3,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | -20,8 % | 23,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 237 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.