Финансы ООО "УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	483 727	436 314	132 377	163 810	1 710 262	473 199	107 704
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	25 904	8 201	6 520	111 439	6 596	7 551	64 416
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		96	74	53	8
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				11 175	6 318	5 852
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					270	1 699	64 416
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	25 904	8 105	6 446	100 211
Итого оборотных активов на конец отчетного года	457 823	428 113	125 857	52 371	1 703 666	465 648	43 288
Запасы на конец отчетного года	64 767	97 279	5 217	1 613	1 500 785	391 880	24 306
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 001	1 021	453	16 821	79 890	61 255	5 327
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	380 597	316 459	47 461	27 254	119 141	8 323	4 911
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			72 500				8 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 451	13 346	208	6 665	3 826	4 167	112
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7	8	18	17	24	23	32
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	193 294	483 727	436 314	132 377	1 278 306	1 710 262	473 199
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	61 764	25 904	8 202	6 520	1 100 688	6 596	7 551
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			96	74	40	8
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					6 885	6 318	5 852
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					444	270	1 699
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	61 764	25 904	8 106	6 446	1 093 319
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	131 530	457 823	428 112	125 857	177 618	1 703 666	465 648
Запасы на конец предыдущего года	45 026	64 767	97 279	5 217	103 645	1 500 785	391 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9 117	3 001	1 021	453		79 890	61 255
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	57 752	380 597	316 459	47 461	71 891	119 141	8 323
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	14 600			72 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 025	9 451	13 346	208	2 047	3 826	4 167
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	10	7	8	18	35	24	23
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	483 727	436 314	132 377	163 810	1 710 262	473 199	107 704
ИТОГО капитал на конец отчетного года	116 936	126 294	128 622	96 467	95 946	90 110
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	116 894	126 252	128 580	96 425	95 904	90 068
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				52 487	379 460	348 260	210 100
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				52 487	379 300	348 100	210 100
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					160	160
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	366 791	310 020	3 755	14 856	1 234 856	34 829	61 785
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	101 276	600		814	10 508	28 483	53 058
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	263 906	308 337	2 602	4 014	42 841	6 346	8 727
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				9 420
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 609	1 083	1 153	608
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					1 181 507
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	193 294	483 727	436 314	132 377	1 278 306	1 710 262	473 199
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	105 103	116 936	126 295	128 622	94 653	95 946	90 110
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	105 061	116 894	126 253	128 580	94 611	95 904	90 068
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					32 994	379 460	348 260
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					32 834	379 300	348 100
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					160	160	160
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	88 191	366 791	310 020	3 755	1 150 659	1 234 856	34 829
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	309	101 276	600		178	10 508	28 483
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	24 168	263 906	308 337	2 602	3 382	42 841	6 346
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	63 406
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	308	1 609	1 083	1 153
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 147 099	1 181 507

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	87 628	40 566	36 099	11 252	14 325	19 431	11 996
Выручка за предыдущий год	126 420	78 274	106 800	155 419	100 999	123 076	60 450
Себестоимость продаж за предыдущий год	38 792	37 708	70 701	144 167	86 674	103 645	48 454
Выручка за отчетный год	78 274	106 800	155 419	54 909	123 076	60 450	130 154
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	40 566	36 099	11 252	4 878	19 431	11 996	27 428
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 386	20 200			13 593	1 833	21 129
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	17 180	15 899	12 408	6 581	5 838	10 163	6 299
Себестоимость продаж за отчетный год	37 708	70 701	144 167	50 031	103 645	48 454	102 726
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	69 091	23 386	20 200		2 198	13 593	1 833
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	18 537	17 180	15 899	12 408	12 127	5 838	10 163
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 121	11 590	2 990		1 634
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		52	2 893	1 752	88	94	307
Проценты к уплате за отчетный год	4 174	5 098			8 791	8 508	24 574
Прочие доходы за отчетный год	207	253 480	305 963	434	1	575	364
Прочие расходы за отчетный год	4 298	257 044	304 710	636	3 257	1 259	314 395
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	64 559	15 121	11 590	2 990		1 634
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	5		52	2 893	211	88	94
Проценты к уплате за предыдущий год	309	4 174	5 098		7 902	8 791	8 508
Прочие доходы за предыдущий год	404	207	253 480	305 963	7 906	1	575
Прочие расходы за предыдущий год	4 632	4 298	257 044	304 710	4 596	3 257	1 259
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 321	11 833	9 358	2 328		1 293
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 930	3 288	2 232	662	283		1 429
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	308
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 288	2 232	662	2		1 429	62 878
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		86
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 833	9 358	2 328		1 293
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 833	9 358	2 328		1 293
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	51 321	11 833	9 358	2 328		1 293
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105 061	116 894	126 253	128 580
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	105 103	116 936	126 295	128 622
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	116 894	126 253	128 580	96 425
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	116 936	126 295	128 622	96 467
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 833	9 359	2 328
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 833	9 359	2 328
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 833	9 359	2 328
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 833	9 359	2 328
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				32 155
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				32 155
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				155
Убыток (ИТОГО)				155
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				32 000
Дивиденды (ИТОГО)				32 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	116 936	126 295	128 622	105 887
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	168 509	116 936	126 294	128 622

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		102 904	56 685			15 990	142 545
Поступления – всего за отчетный год	460 299	522 527	136 563	69 703	119 489	95 156	148 103
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	460 299	521 780	136 301	61 648	119 254	94 318	131 335
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				201		383	117
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		747	262	7 854	235	455	16 651
Платежи – всего за отчетный год	568 518	419 623	79 878	153 927	467 037	79 166	5 558
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	167 602	165 985	57 306	135 225	386 460	65 106	5 441
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 624	8 510	6 289	3 618
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 044	7 937	600		2 772	11 036
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 424
Прочие платежи за отчетный год	385 824	237 191	15 683	15 084	77 805	3 024	117
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	14 808			70 194	2 861	13 842
Поступления – всего за отчетный год	14 808		1 967 878	1 076 194	2 861	13 842
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	14 600		1 965 201	1 074 790	400	100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	208		2 623	1 404	23	5
Прочие поступления за отчетный год			54		2 438	13 737
Платежи – всего за отчетный год		1 173	2 037 701	1 006 000			8 600
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 173
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			2 037 701	1 006 000			8 600
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	97 837			20 487	346 466
Поступления – всего за отчетный год	185 367	58 466		52 487	399 300	249 600	2 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	185 367	58 466		52 487	399 300	249 600	2 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	87 530	156 302		32 000	52 834	279 091	140 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				32 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	87 530	156 302			52 834	279 091	140 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 426	3 895		6 457	1 779	341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	123,1 млн ₽	60,5 млн ₽	130,2 млн ₽
Чистая прибыль	-155 тыс. ₽	1,3 млн ₽	-5,8 млн ₽	-254,3 млн ₽
Активы	163,8 млн ₽	1,71 млрд ₽	473,2 млн ₽	107,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	95,9 млн ₽	90,1 млн ₽	-164,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-50,9 %	+115,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,53	1,38	13,37	0,70	1,27 ▼	1,36
Коэффициент быстрой ликвидности	2,28	0,10	0,36	0,22	1,00 ▼	1,05
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,45	0,00	0,12	0,14	0,05 ▲	0,06
Коэффициент автономии	—	0,06	0,19	-1,52	0,22 ▼	0,24
Финансовый рычаг	—	16,83	4,25	—	1,47	1,66
Рентабельность продаж	—	11,0 %	3,0 %	16,2 %	4,1 % ▲	4,6 %
Чистая рентабельность	—	1,1 %	-9,7 %	-195,4 %	2,0 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	0,1 %	-1,2 %	-236,1 %	0,8 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	1,3 %	-6,5 %	—	11,7 %	11,2 %
Оборачиваемость активов	—	0,07	0,13	1,21	0,82 ▲	0,91
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	353 дн.	50 дн.	14 дн.	148 дн. ▲	139 дн.
Оборачиваемость запасов	12 дн.	5 285 дн.	2 952 дн.	86 дн.	48 дн. ▼	71 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	29 дн.	151 дн.	48 дн.	31 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	5 488 дн.	2 954 дн.	69 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,28	0,93	-0,43	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	2,05	6,74	-26,52	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -152 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -195,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).