Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЩА", Роща
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЩА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 313 | 152 220 | 157 866 | 157 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 089 | 95 381 | 95 913 | 90 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 881 | 95 362 | 95 894 | 90 347 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 208 | 19 | 19 | 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 224 | 56 839 | 61 953 | 67 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 848 | 52 768 | 57 322 | 63 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 695 | 1 477 | 4 191 | 3 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 681 | 2 594 | 440 | 393 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 470 | 123 313 | 152 220 | 157 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 351 | 65 089 | 95 381 | 95 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 143 | 59 881 | 95 362 | 95 894 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 208 | 5 208 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 119 | 58 224 | 56 839 | 61 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 100 | 45 848 | 52 768 | 57 322 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 288 | 11 695 | 1 477 | 4 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 681 | 2 594 | 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 313 | 152 220 | 157 866 | 157 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 041 | 103 718 | 124 175 | 134 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 10 168 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 43 744 | 43 744 | 43 744 | 43 744 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 044 | 45 721 | 66 178 | 76 827 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 580 | 14 912 | 11 046 | 5 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 862 | 14 409 | 10 767 | 5 791 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 718 | 503 | 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 692 | 33 590 | 22 645 | 17 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 099 | 19 459 | 9 558 | 5 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 047 | 14 127 | 13 072 | 11 858 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 146 | 4 | 15 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 470 | 123 313 | 152 220 | 157 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 741 | 97 041 | 103 718 | 124 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 10 168 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 43 744 | 43 744 | 43 744 | 43 744 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 744 | 39 044 | 45 721 | 66 178 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 563 | 10 580 | 14 912 | 11 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 621 | 9 862 | 14 409 | 10 767 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 942 | 718 | 503 | 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 166 | 15 692 | 33 590 | 22 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 756 | 6 099 | 19 459 | 9 558 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 770 | 8 047 | 14 127 | 13 072 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 146 | 4 | 15 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 901 | 5 548 | 6 247 | 5 013 |
| Выручка за предыдущий год | 66 044 | 74 244 | 81 721 | 101 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 143 | 68 696 | 75 474 | 95 995 |
| Выручка за отчетный год | 74 244 | 81 721 | 101 008 | 96 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 548 | 6 247 | 5 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 106 | 2 403 | 2 328 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 442 | 3 844 | 2 685 | 3 708 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 696 | 75 474 | 95 995 | 101 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | 2 106 | 2 403 | 2 328 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 106 | 3 442 | 3 844 | 2 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 533 | 8 930 | 22 221 | 11 659 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 528 | 2 846 | 1 913 | 1 119 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 254 | 15 380 | 23 935 | 22 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 6 007 | 2 129 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 671 | 13 533 | 8 930 | 22 221 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 528 | 2 846 | 1 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 581 | 12 254 | 15 380 | 23 935 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 299 | 6 007 | 2 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 671 | 13 533 | 8 930 | 22 221 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 533 | 8 930 | 22 221 | 11 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 533 | 8 930 | 22 221 | 11 525 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 671 | 13 533 | 8 930 | 22 221 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 10 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 43 744 | 43 744 | 43 744 | 43 744 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 744 | 39 044 | 45 721 | 66 178 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 741 | 97 041 | 103 718 | 124 175 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 10 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 43 744 | 43 744 | 43 744 | 43 744 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 044 | 45 721 | 66 178 | 76 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 041 | 103 718 | 124 175 | 134 824 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 8 930 | 22 221 | 11 525 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 533 | 8 930 | 22 221 | 11 525 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 8 930 | 22 221 | 11 525 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 533 | 8 930 | 22 221 | 11 525 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 233 | 2 253 | 1 764 | 876 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 233 | 2 253 | 1 764 | 876 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 975 | 837 | 87 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 971 | 975 | 837 | 87 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 262 | 1 278 | 927 | 789 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 262 | 1 278 | 927 | 789 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 088 | 117 845 | 137 247 | 146 744 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 511 | 105 088 | 117 845 | 137 247 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 934 | 38 044 | 7 465 | 11 393 |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 728 | 126 910 | 119 283 | 115 580 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 483 | 102 166 | 93 738 | 94 255 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 245 | 24 744 | 25 545 | 21 325 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 794 | 88 866 | 111 818 | 104 187 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 961 | 48 239 | 68 272 | 59 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 039 | 23 334 | 24 755 | 42 943 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 528 | 2 846 | 1 913 | 1 119 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 266 | 14 447 | 16 878 | 780 |
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | 415 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 655 | 415 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 863 | 38 000 | 5 705 | 6 879 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 639 | 38 000 | 5 490 | 6 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 215 | 279 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 879 | 1 869 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 650 | 22 461 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 650 | 22 461 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 771 | 20 592 | 4 569 | 4 976 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 262 | 1 278 | 927 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 509 | 19 314 | 3 642 | 4 976 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 913 |