Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФТИНСКИЙ РЫБХО3", Рефтинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФТИНСКИЙ РЫБХО3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 831 | 56 968 | 80 758 | 97 466 | 197 944 | 229 167 | 302 867 | 429 969 | 531 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 416 | 15 447 | 17 364 | 22 252 | 27 692 | 25 878 | 43 588 | 59 759 | 55 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 531 | 14 562 | 16 479 | 21 367 | 23 092 | 25 878 | 43 588 | 59 759 | 55 980 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 885 | 885 | 885 | 885 | 4 600 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 415 | 41 521 | 63 394 | 75 214 | 170 252 | 203 289 | 259 279 | 370 209 | 476 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 492 | 39 742 | 59 789 | 53 782 | 144 342 | 177 918 | 228 844 | 330 813 | 441 002 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 865 | 978 | 2 312 | 19 325 | 25 288 | 25 014 | 25 539 | 29 417 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 394 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 362 | 854 | 1 668 | 555 | 357 | 4 896 | 9 979 | 2 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 439 | 439 | 439 | 439 | 67 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 884 | 54 831 | 56 968 | 80 758 | 149 007 | 204 262 | 229 167 | 302 867 | 429 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 395 | 17 416 | 15 447 | 17 364 | 22 613 | 34 010 | 25 878 | 43 588 | 59 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 188 | 16 531 | 14 562 | 16 479 | 20 084 | 34 010 | 25 878 | 43 588 | 59 759 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 206 | 885 | 885 | 885 | 2 529 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 489 | 37 415 | 41 521 | 63 394 | 126 394 | 170 252 | 203 289 | 259 279 | 370 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 597 | 35 492 | 39 742 | 59 789 | 101 708 | 144 342 | 177 918 | 228 844 | 330 814 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 865 | 978 | 2 312 | 20 734 | 25 355 | 25 014 | 25 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 417 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 619 | 362 | 854 | 1 553 | 555 | 357 | 4 896 | 9 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 439 | 439 | 439 | 2 398 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 831 | 56 968 | 80 758 | 97 466 | 197 944 | 229 167 | 302 867 | 429 969 | 531 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 815 | 43 881 | 3 738 | 9 867 | 75 266 | 86 863 | 163 512 | 229 156 | 290 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 798 | 42 798 | 1 000 | 1 000 | 42 798 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 947 | 1 013 | 2 668 | 8 797 | 32 468 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 130 | 87 | 66 750 | 96 788 | 74 310 | 92 791 | 74 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 750 | 96 788 | 68 575 | 81 875 | 74 375 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 130 | 87 | 5 735 | 10 916 | 421 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 016 | 12 914 | 76 890 | 87 512 | 55 929 | 45 516 | 65 045 | 108 022 | 166 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 950 | 8 019 | 27 819 | 42 159 | 39 094 | 44 847 | 45 733 | 50 197 | 102 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 688 | 4 493 | 48 163 | 44 859 | 16 834 | 669 | 19 225 | 57 825 | 64 479 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 378 | 402 | 908 | 494 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 884 | 54 831 | 56 968 | 80 758 | 149 007 | 204 262 | 229 167 | 302 867 | 429 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 618 | 43 815 | 43 881 | 3 738 | 59 347 | 81 584 | 86 863 | 163 512 | 229 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 798 | 42 798 | 42 798 | 1 000 | 42 798 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 750 | 947 | 1 013 | 2 668 | 16 549 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 130 | 40 406 | 66 750 | 96 788 | 74 310 | 92 791 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 406 | 66 750 | 96 788 | 68 575 | 81 875 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 130 | 5 735 | 10 916 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 266 | 11 016 | 12 914 | 76 890 | 49 253 | 55 928 | 45 516 | 65 045 | 108 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 950 | 8 019 | 27 819 | 35 892 | 39 094 | 44 847 | 45 733 | 50 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 266 | 6 688 | 4 493 | 48 163 | 10 899 | 16 834 | 669 | 19 225 | 57 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 378 | 402 | 908 | 2 462 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 844 | 4 450 | 4 744 | 5 006 | 2 607 | 153 798 | 139 106 | 361 893 | 263 843 |
| Выручка за предыдущий год | 12 741 | 13 190 | 13 952 | 17 068 | 49 367 | 84 510 | 73 358 | 217 072 | 163 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 897 | 8 740 | 9 208 | 12 062 | 46 760 | 69 288 | 65 748 | 144 821 | 99 924 |
| Выручка за отчетный год | 13 190 | 13 952 | 17 068 | 34 303 | 84 510 | 73 358 | 217 072 | 163 919 | 178 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 450 | 4 744 | 5 006 | 4 116 | 21 086 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 945 | 1 810 | 1 865 | 813 | 15 222 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | 76 | 125 | 162 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 465 | 2 858 | 3 016 | 3 141 | 5 864 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 740 | 9 208 | 12 062 | 30 187 | 63 424 | 65 748 | 144 821 | 99 924 | 104 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 663 | 945 | 1 810 | 1 865 | 2 607 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | 40 | 76 | 125 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 134 | 3 465 | 2 858 | 3 016 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 359 | 1 704 | 6 140 | 15 931 | 24 864 | 32 360 | 42 137 | 41 781 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 150 | 150 | 8 085 | 12 686 | 13 497 | 16 052 | 24 622 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 324 | 1 825 | 3 092 | 6 987 | 9 442 | 10 502 | 18 379 | 21 893 | 14 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 021 | 3 126 | 3 103 | 1 510 | 648 | 1 676 | 484 | 4 192 | 2 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 248 | 359 | 1 704 | 6 766 | 18 175 | 24 864 | 32 360 | 42 137 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 150 | 4 975 | 8 085 | 12 686 | 13 497 | 16 052 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 047 | 1 324 | 1 825 | 3 092 | 15 206 | 9 442 | 10 502 | 18 379 | 21 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 566 | 2 021 | 3 126 | 3 103 | 6 072 | 648 | 1 676 | 484 | 4 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 197 | 66 | 1 655 | 6 766 | 15 919 | 3 750 | 76 649 | 65 644 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 51 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 293 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 66 | 1 655 | 6 129 | 15 919 | 3 750 | 76 649 | 65 644 | 61 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 66 | 1 655 | 6 129 | 15 919 | 3 750 | 76 649 | 65 644 | 61 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 197 | 66 | 1 655 | 6 766 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 798 | 42 798 | 42 798 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 947 | 1 013 | 2 668 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 618 | 43 815 | 43 881 | 3 738 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 798 | 42 798 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 947 | 1 013 | 2 668 | 8 797 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 815 | 43 881 | 3 738 | 9 867 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 66 | 3 310 | 6 129 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | 66 | 3 310 | 6 129 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 66 | 1 655 | 6 129 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | 66 | 1 655 | 6 129 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 655 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 655 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 41 798 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 798 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 41 798 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 41 798 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 193 | 4 646 | 10 361 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 618 | 44 283 | 4 646 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 512 | 15 805 | 18 388 | 40 122 | 85 899 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 821 | 13 952 | 17 068 | 34 302 | 79 453 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 691 | 1 853 | 1 320 | 5 820 | 6 446 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 071 | 22 532 | 33 938 | 44 050 | 100 153 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 373 | 8 201 | 17 507 | 32 093 | 91 257 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 225 | 6 944 | 10 282 | 11 605 | 3 579 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 150 | 150 | 4 883 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 473 | 7 387 | 5 999 | 502 | 434 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 481 | 73 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 73 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 481 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 549 | 5 239 | 9 598 | 13 161 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 549 | 5 239 | 9 598 | 13 161 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 950 | 8 019 | 19 800 | 14 340 | 26 344 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 950 | 8 019 | 19 800 | 14 340 | 41 594 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 950 | 8 019 | 19 800 | 14 340 | 41 594 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 250 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 250 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 391 | 492 | 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,3 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | |
| Активы | 97,5 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | 229,2 млн ₽ | 302,9 млн ₽ | 430,0 млн ₽ | 532,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 229,2 млн ₽ | 290,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +146,4 % | -13,2 % | +195,9 % | -24,5 % | +8,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 3,04 | 4,47 | 3,99 | 3,43 | 2,85 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,46 | 0,56 | 0,47 | 0,36 | 0,21 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,21 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,38 | 0,38 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 8,88 | 1,63 | 1,64 | 0,85 | 0,88 | 0,83 | 0,37 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 18,0 % | 10,4 % | 33,3 % | 39,0 % | 41,1 % | 7,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | 18,8 % | 5,1 % | 35,3 % | 40,0 % | 34,4 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 8,0 % | 1,6 % | 25,3 % | 15,3 % | 11,5 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | 21,2 % | 4,3 % | 46,9 % | 28,6 % | 21,1 % | 5,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,43 | 0,32 | 0,72 | 0,38 | 0,33 | 0,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 206 дн. | 109 дн. | 124 дн. | 43 дн. | 66 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 650 дн. | 831 дн. | 988 дн. | 577 дн. | 1 208 дн. | 1 535 дн. | 97 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.2 (компаний: 284).