Финансы ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ", Белокаменный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 143 | 2 024 | 2 026 | 2 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 567 | 1 448 | 1 449 | 1 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 537 | 1 403 | 1 403 | 1 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 27 | 24 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 143 | 2 024 | 2 025 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 577 | 577 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 577 | 577 | 577 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 566 | 1 448 | 1 448 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 536 | 1 403 | 1 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 27 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 143 | 2 024 | 2 026 | 2 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 129 | 5 042 | 5 054 | 5 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 515 | 4 716 | 4 721 | 4 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 326 | 333 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 143 | 2 024 | 2 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 129 | 5 043 | 5 054 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 515 | 4 717 | 4 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 326 | 333 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 43 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 220 | |||
| Выручка за отчетный год | 43 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 672 | 7 | 4 | 6 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 220 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 672 | 7 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 169 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 891 | 21 | 2 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 169 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 891 | 21 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 577 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 577 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 019 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 996 | 33 | 10 | 18 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 996 | 33 | 10 | 18 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 996 | 33 | 11 | 18 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 996 | 33 | 10 | 18 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | 20 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 577 | 194 | 2 | 13 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 858 | 123 | 7 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 580 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 355 | 9 | 2 | 6 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 515 | 197 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 815 | 4 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 805 | 4 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 4 603 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 4 603 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -33 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -139,8 % | -1,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.