Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКСИСТЕМЫ", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 233 | 531 | 1 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 146 | 62 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 146 | 62 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 157 | 385 | 1 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 12 | 152 | 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 145 | 183 | 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 233 | 538 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 146 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 146 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 157 | 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 12 | 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 145 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 233 | 531 | 1 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 202 | 364 | 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 31 | 168 | 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 31 | 168 | 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 233 | 538 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 202 | 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 31 | 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 31 | 174 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 191 | 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 | 635 | 1 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 444 | 1 569 | |
| Выручка за отчетный год | 33 | 635 | 1 810 | 2 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 191 | 241 | 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 191 | 241 | 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 444 | 1 569 | 2 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 191 | 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 197 | 219 | 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 25 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 18 | 47 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 197 | 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 18 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 187 | 200 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | 19 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 187 | 200 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 187 | 200 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 37 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 5,06 | 2,29 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 5,06 | 1,99 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 4,68 | 1,09 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,87 | 0,69 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 0,15 | 0,46 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 80,3 % | 37,7 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,8 % | 92,6 % | 54,9 % | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.