Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЛЯЛИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", Новая ляля
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЛЯЛИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 580 | 98 225 | 416 670 | 297 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 186 | 22 197 | 22 295 | 11 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 218 | 7 197 | 7 295 | 11 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 968 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 394 | 76 028 | 394 375 | 285 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 043 | 11 833 | 178 415 | 114 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 748 | 45 576 | 214 504 | 163 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 852 | 909 | 736 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 | 17 767 | 256 | 6 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 246 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 580 | 98 225 | 416 670 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 186 | 22 197 | 22 295 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 218 | 7 197 | 7 295 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 968 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 394 | 76 028 | 394 375 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 043 | 11 833 | 178 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 748 | 45 576 | 214 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 852 | 909 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 17 767 | 256 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 580 | 98 225 | 416 670 | 297 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 349 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 339 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 840 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 840 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 856 | 106 739 | 412 481 | 355 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 30 011 | 2 840 | 2 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 856 | 76 728 | 409 641 | 353 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 580 | 98 225 | 416 670 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 349 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 339 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 840 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 840 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 856 | 106 739 | 412 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 30 011 | 2 840 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 856 | 76 728 | 409 641 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 876 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 925 | 185 882 | 650 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 992 | 243 222 | 626 445 | |
| Выручка за отчетный год | 120 925 | 185 882 | 650 321 | 774 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 876 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 205 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 785 | 8 271 | 9 671 | 14 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 992 | 243 222 | 626 445 | 854 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 205 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 785 | 8 271 | 9 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 657 | 16 808 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 467 | 478 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 766 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 571 | 114 767 | 94 891 | 133 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 943 | 39 501 | 90 989 | 97 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 657 | 16 808 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 467 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 766 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 571 | 114 767 | 94 891 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 943 | 39 501 | 90 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 762 | 9 863 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | 6 929 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 968 | |||
| Прочее за предыдущий год | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 888 | 6 929 | 2 351 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 968 | |||
| Прочее за отчетный год | 30 | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 762 | 9 863 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 762 | 9 863 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 762 | 9 863 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 349 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 762 | 9 863 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 762 | 9 863 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 762 | 9 863 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 762 | 9 863 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 761 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 761 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 761 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 59 761 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 349 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 349 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 603 | 424 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 064 | 190 519 | 497 574 | 843 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 056 | 148 992 | 433 750 | 830 567 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 | 339 | 341 | 759 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 938 | 41 188 | 63 483 | 12 132 |
| Платежи – всего за отчетный год | 178 461 | 253 154 | 497 150 | 846 801 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 328 | 48 106 | 225 092 | 639 460 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 148 | 166 038 | 177 891 | 200 412 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 3 626 | 779 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 816 | 2 923 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 985 | 39 004 | 82 725 | 3 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 984 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 18 200 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 | 18 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 1 375 | 5 216 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 195 | 5 216 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 | 180 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 649 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 801 | 5 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 801 | 5 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 152 | 21 740 | 2 900 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 152 | 21 740 | 2 900 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 603 | 17 164 | 6 741 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 311 | |||
| Прочие за отчетный год | 7 311 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 311 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 7 311 | |||
| прочие за отчетный год | 7 311 |