Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛЮКС-М", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛЮКС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 727 | 9 312 | 4 431 | 1 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 118 | 4 573 | 81 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 118 | 4 573 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 609 | 4 739 | 4 431 | 1 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 3 342 | 4 431 | 1 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 042 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 727 | 9 312 | 4 431 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 118 | 4 573 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 118 | 4 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 609 | 4 739 | 4 431 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 380 | 3 342 | 4 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 042 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 727 | 9 312 | 4 431 | 1 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 476 | 4 971 | 1 426 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 476 | 4 971 | 1 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 4 417 | 3 860 | 2 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 171 | 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 4 246 | 3 451 | 2 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 727 | 9 312 | 4 431 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 476 | 4 971 | 1 426 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 476 | 4 971 | 1 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 707 | 4 417 | 3 860 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 171 | 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 626 | 4 246 | 3 451 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 384 | 214 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 636 | 15 680 | 4 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 808 | 13 296 | 4 471 | |
| Выручка за отчетный год | 1 636 | 15 680 | 4 685 | 42 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 384 | 933 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 421 | 214 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 963 | 719 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 808 | 13 296 | 3 752 | 67 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 421 | 214 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | 963 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 | 5 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 606 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 947 | 5 557 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 474 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 607 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 947 | 5 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 43 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 380 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | 779 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 466 | 779 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | 779 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 466 | 779 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 607 | 2 199 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 670 | 17 350 | 7 829 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 670 | 17 334 | 7 605 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 224 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 172 | 15 743 | 5 630 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 102 | 14 507 | 4 084 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | 544 | 981 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 692 | 460 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 517 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 517 | 981 | 369 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 517 | 55 | 368 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 926 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 561 | 3 610 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 610 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 561 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 1 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -851 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,71 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.