Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОРПОРАЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 3 623 | 6 342 | 11 084 | 11 342 | 2 955 | 3 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 284 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 3 623 | 6 342 | 11 084 | 11 343 | 2 955 | 3 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 165 | 86 | 108 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 2 690 | 3 833 | 6 838 | 3 211 | 2 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 2 398 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 2 339 | 4 081 | 8 046 | 524 | 715 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 6 505 | 7 329 | 10 271 | 11 342 | 2 955 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 6 505 | 7 329 | 10 271 | 11 342 | 2 955 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 | 491 | 128 | 86 | 108 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 3 971 | 3 927 | 6 635 | 3 210 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 323 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 114 | 2 911 | 3 508 | 8 046 | 524 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 3 623 | 6 342 | 11 084 | 11 342 | 2 955 | 3 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 1 513 | 398 | 1 198 | 736 | 159 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 213 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 378 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 110 | 5 944 | 9 508 | 10 909 | 2 796 | 3 257 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 110 | 5 944 | 9 508 | 10 909 | 2 668 | 3 257 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 6 505 | 7 329 | 10 271 | 11 342 | 2 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 408 | 1 192 | 1 654 | 736 | 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 079 | 19 | 696 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 079 | 19 | 696 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 018 | 6 118 | 7 921 | 10 606 | 2 796 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 018 | 6 118 | 7 921 | 10 606 | 2 668 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 072 | 69 713 | 88 858 | 95 970 | 46 083 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 226 | 35 990 | 45 444 | 48 710 | 23 242 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 846 | 33 723 | 43 414 | 47 260 | 22 841 | ||||
| Выручка за отчетный год | 39 021 | 35 990 | 45 444 | 48 710 | 23 242 | 25 213 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 354 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 559 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 544 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 667 | 33 723 | 43 835 | 47 260 | 22 841 | 21 685 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 516 | 217 | 252 | 814 | 310 | 974 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 217 | 252 | 806 | 310 | 974 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 217 | 252 | 814 | 310 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 217 | 252 | 806 | 310 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 076 | 1 640 | 1 422 | 522 | 73 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 410 | 356 | 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 410 | 271 | 130 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 213 | 1 640 | 1 086 | 522 | 73 | 1 915 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 1 640 | 1 086 | 522 | 73 | 1 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 522 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 736 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | +26,3 % | +7,2 % | -52,3 % | +8,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,07 | 1,17 | 1,04 | 1,06 | 1,00 | 1,53 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,04 | 1,15 | 1,03 | 1,02 | 0,96 | 1,28 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,39 | 0,43 | 0,74 | 0,19 | 0,96 | 0,96 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,46 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 14,93 | 8,25 | 14,41 | 17,58 | 11,84 | 0,69 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 6,3 % | 3,5 % | 3,0 % | 1,7 % | 14,0 % | 4,0 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 4,6 % | 2,4 % | 1,1 % | 0,3 % | 7,6 % | 1,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 25,9 % | 9,8 % | 4,6 % | 2,5 % | 54,2 % | 1,8 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,2 % | 412,1 % | 90,7 % | 70,9 % | 45,9 % | 696,4 % | 9,8 % ▲ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 10,77 | 5,67 | 4,10 | 4,29 | 7,87 | 7,14 | 1,19 ▲ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 39 дн. | 55 дн. | 24 дн. | 36 дн. | — | 65 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).