Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМУС-ТЕВАДИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМУС-ТЕВАДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 671 524 | 832 915 | 985 726 | 850 939 | 907 215 | 754 605 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 405 | 26 619 | 26 113 | 23 313 | 22 425 | 22 420 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 305 | 6 519 | 6 013 | 3 184 | 2 296 | 2 291 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 129 | 20 129 | 20 129 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 642 119 | 806 296 | 959 613 | 827 626 | 884 790 | 732 185 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 385 | 338 357 | 436 190 | 389 852 | 468 516 | 468 516 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 52 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 781 | 413 769 | 422 483 | 293 424 | 191 065 | 33 592 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 567 | 50 567 | 98 338 | 141 960 | 223 839 | 227 439 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 334 | 3 551 | 2 602 | 2 390 | 1 370 | 2 638 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 554 414 | 671 524 | 832 915 | 985 726 | 902 669 | 907 215 | 2 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 035 | 29 405 | 26 619 | 26 113 | 22 514 | 22 425 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 935 | 9 305 | 6 519 | 6 013 | 2 385 | 2 296 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 129 | 20 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 522 379 | 642 119 | 806 296 | 959 613 | 880 155 | 884 790 | 2 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 301 | 306 385 | 338 357 | 436 190 | 468 521 | 468 516 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 230 | 279 781 | 413 769 | 422 483 | 193 514 | 191 065 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 035 | 50 567 | 50 567 | 98 338 | 211 080 | 223 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 761 | 5 334 | 3 551 | 2 602 | 7 040 | 1 370 | 2 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 671 524 | 832 915 | 985 726 | 850 939 | 907 215 | 754 605 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 460 | 1 141 | 2 299 | 3 494 | 1 062 | 3 438 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 441 | 1 122 | 2 280 | 3 475 | 1 043 | 3 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 668 064 | 831 774 | 983 427 | 847 445 | 906 153 | 751 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 335 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 640 729 | 831 774 | 983 427 | 847 445 | 906 153 | 751 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 554 414 | 671 524 | 832 915 | 985 726 | 902 669 | 907 215 | 2 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 078 | 3 460 | 1 141 | 2 299 | 229 | 1 062 | 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 061 | 3 441 | 1 122 | 2 280 | 210 | 1 043 | 534 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 551 336 | 668 064 | 831 774 | 983 427 | 902 440 | 906 153 | 2 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | 27 335 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 336 | 640 729 | 831 774 | 983 427 | 902 440 | 906 153 | 2 094 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 862 | 134 592 | 108 851 | 119 873 | 20 942 | 12 530 | 30 |
| Выручка за предыдущий год | 1 046 846 | 1 134 346 | 1 163 556 | 940 884 | 47 929 | 12 530 | 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 931 984 | 999 754 | 1 054 705 | 821 011 | 26 987 | 348 | |
| Выручка за отчетный год | 1 134 346 | 1 163 556 | 940 884 | 785 602 | 12 530 | 378 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 592 | 108 851 | 119 873 | 115 751 | 12 530 | 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 763 | 12 296 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 829 | 115 921 | 107 577 | 116 902 | 16 756 | 1 490 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 999 754 | 1 054 705 | 821 011 | 669 851 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 233 | 14 763 | 12 296 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 629 | 119 829 | 115 921 | 107 577 | 30 189 | 16 756 | 1 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 1 352 | 1 543 | 1 464 | 1 276 | 4 453 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 139 | 3 052 | 4 144 | 5 698 | 6 543 | 6 718 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 588 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 185 | 38 843 | 3 230 | 3 182 | 144 | 4 135 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 481 | 33 473 | 18 127 | 6 265 | 1 185 | 5 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 385 | 1 018 | 1 352 | 1 543 | 262 | 1 276 | 4 005 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 663 | 3 139 | 3 052 | 4 144 | 9 920 | 6 543 | 6 718 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 014 | 4 588 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 398 | 23 185 | 38 843 | 3 230 | 445 | 144 | 4 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 895 | 35 481 | 33 473 | 18 127 | 856 | 1 185 | 5 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 382 | 1 158 | 210 | 833 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 707 | 636 | 439 | 385 | |||
| Прочее за предыдущий год | 440 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 439 | 385 | 292 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 232 | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 1 158 | 1 195 | 833 | 2 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 1 158 | 1 195 | 833 | 2 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 382 | 1 158 | 210 | 833 | 534 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 061 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 078 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 460 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 382 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 460 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 078 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 464 | 1 272 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 324 942 | 20 501 | 4 890 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 316 443 | 783 | 1 218 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 658 | 514 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 008 499 | 4 060 | 3 158 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 290 478 | 26 144 | 3 618 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 059 127 | 16 058 | 506 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 879 | 379 | 454 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 588 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 611 | 189 | 856 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 195 273 | 9 518 | 1 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 109 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 109 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 573 | 1 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 833 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 907,2 млн ₽ | 754,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,97 | — | 1,65 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,35 | — | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,31 | — | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 853,25 | 218,49 | 0,00 | 1,16 ▲ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | -33,7 % | -294,2 % | — | 4,0 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | 628,6 % | — | 2,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,4 % | 69,1 % | 0,0 % | 15,2 % ▼ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 566 дн. | 32 437 дн. | — | 73 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 56 дн. | 49 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 16753).