Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 694 | 261 610 | 290 029 | 316 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 694 | 256 049 | 278 634 | 268 851 |
| Основные средства на конец отчетного года | 221 354 | 241 803 | 257 831 | 244 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 335 | 14 246 | 20 803 | 23 938 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 000 | 5 561 | 11 395 | 47 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 314 | 840 | 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 918 | 3 013 | 8 960 | 32 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 14 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 1 218 | 1 553 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 16 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 694 | 261 610 | 289 998 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 694 | 256 049 | 278 633 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 354 | 241 803 | 257 831 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 335 | 14 246 | 20 802 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 000 | 5 561 | 11 365 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 314 | 840 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 919 | 3 013 | 8 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 1 218 | 1 553 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 694 | 261 610 | 290 029 | 316 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 283 | 304 896 | 265 420 | 251 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 283 | 304 896 | 265 420 | 251 743 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 775 | 3 770 | 97 664 | 149 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 145 | 83 577 | 113 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 630 | 3 770 | 14 087 | 36 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 694 | 261 610 | 289 998 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 428 | 251 743 | 348 996 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 297 428 | 251 743 | 348 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 630 | 56 923 | 14 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 153 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 630 | 3 770 | 14 057 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 184 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 495 | 13 997 | 47 417 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 749 | 32 434 | 43 233 | |
| Выручка за отчетный год | 3 495 | 13 997 | 47 417 | 75 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 184 | 17 213 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | 15 356 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 143 | 37 | 2 918 | 1 857 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 749 | 32 434 | 43 233 | 58 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 143 | 37 | 2 918 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 246 | 31 061 | 33 712 | 31 012 |
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 69 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 69 | 370 | 189 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 246 | 31 061 | 33 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 69 | 370 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 335 | 9 911 | 6 557 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 335 | 9 911 | 6 557 | 3 135 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 364 | 39 692 | 25 999 | 12 630 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 364 | 39 692 | 25 999 | 12 630 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 364 | 39 692 | 25 999 | 12 630 |
| Убыток (ИТОГО) | 17 364 | 39 692 | 25 999 | 12 630 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 839 | 30 712 | 33 996 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 859 | 57 763 | 87 447 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 816 | 13 546 | 49 464 | 85 405 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 313 | 8 299 | 2 042 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 914 | 16 020 | 27 051 | 53 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 147 | 8 062 | 16 294 | 40 884 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 635 | 5 626 | 6 669 | 8 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 929 | 384 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 132 | 2 332 | 3 159 | 4 166 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 414 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 833 | 10 103 | 43 627 | 21 257 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 103 | 42 227 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 1 400 | 14 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 240 833 | 7 257 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 293 283 | 10 836 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 283 | 12 460 | 42 227 | 17 027 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 283 | 12 460 | 42 227 | 17 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | 31 391 | 31 310 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 000 | 31 391 | 31 310 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 196 | 335 |