Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТКА ПРОМГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТКА ПРОМГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 729 | 266 021 | 148 928 | 265 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 1 050 | 13 397 | 18 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 050 | 13 397 | 18 642 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 674 | 264 971 | 135 531 | 247 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 228 | 232 614 | 80 637 | 130 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 262 | 31 404 | 51 189 | 107 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 184 | 953 | 1 335 | 5 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 268 | 3 903 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 729 | 267 727 | 148 928 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 1 050 | 13 397 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 050 | 13 397 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 674 | 266 677 | 135 531 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 228 | 233 054 | 80 637 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 756 | 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 262 | 27 226 | 51 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 184 | 953 | 1 335 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 688 | 2 268 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 729 | 266 021 | 148 928 | 265 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 006 | 2 134 | 4 302 | 7 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 302 | 6 228 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 100 | 34 465 | 86 203 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 100 | 34 465 | 86 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 723 | 233 787 | 110 161 | 172 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 3 970 | 78 315 | 79 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 723 | 229 817 | 31 846 | 92 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 729 | 267 727 | 148 928 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 006 | 2 167 | 4 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 167 | 3 302 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 100 | 34 465 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 100 | 34 465 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 723 | 235 460 | 110 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 4 163 | 78 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 723 | 231 297 | 31 846 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 16 095 | 26 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 365 | 160 540 | 399 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 968 | 144 445 | 372 689 | |
| Выручка за отчетный год | 15 365 | 160 540 | 399 570 | 598 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 5 385 | 26 881 | 45 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 5 385 | 14 648 | 29 027 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 233 | 16 450 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 967 | 155 155 | 372 689 | 552 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 5 660 | 14 648 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 435 | 12 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 1 496 | 2 828 | 3 942 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 352 | 21 832 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 877 | 1 032 | 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 5 766 | 3 500 | 3 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 1 551 | 2 828 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 352 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 877 | 1 032 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 5 986 | 3 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 162 | 2 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 389 | 566 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 369 | 566 | 788 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 127 | 2 135 | 2 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 127 | 2 135 | 2 926 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 162 | 2 135 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 006 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 006 | 4 302 | 7 228 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 167 | 4 301 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 194 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 194 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 010 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 364 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 426 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 266,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 27,56 | 123,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 52,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 547 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.