Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛКАСТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛКАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 607 | 12 288 | 28 863 | 3 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 463 | 3 945 | 5 487 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 417 | 3 885 | 5 401 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 60 | 86 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 144 | 8 343 | 23 376 | 3 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 411 | 3 425 | 18 418 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 356 | 145 | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 967 | 3 637 | 3 954 | 3 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 407 | 1 131 | 334 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 551 | 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 607 | 12 288 | 4 405 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 463 | 3 945 | 1 562 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 417 | 3 885 | 1 550 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 60 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 144 | 8 343 | 2 843 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 411 | 3 425 | 339 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | 145 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 967 | 3 637 | 223 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 407 | 1 132 | 1 000 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 1 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 607 | 12 288 | 28 863 | 3 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 390 | 911 | 3 281 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 290 | 811 | 3 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 083 | 3 323 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 083 | 3 323 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 217 | 11 377 | 22 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 217 | 11 377 | 22 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 607 | 12 288 | 4 405 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 390 | 911 | 724 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 290 | 811 | 624 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 439 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 439 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 217 | 11 377 | 2 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 217 | 11 377 | 2 243 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 004 | 12 181 | 7 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 117 | 110 343 | 46 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 113 | 98 162 | 38 632 | |
| Выручка за отчетный год | 75 117 | 110 343 | 125 038 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 004 | 12 181 | 17 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 233 | 2 039 | 3 597 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 771 | 10 142 | 13 994 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 113 | 98 162 | 107 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 233 | 2 039 | 784 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 771 | 10 142 | 6 662 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 202 | 1 811 | 3 008 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 32 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 260 | 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 202 | 1 811 | 704 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 260 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 690 | 1 807 | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | 396 | 638 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 1 411 | 2 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 1 411 | 2 370 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 690 | 1 807 | 563 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 290 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 390 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 290 | 811 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 390 | 911 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 1 411 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 790 | 1 411 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 1 411 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 690 | 1 411 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 1 890 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | 1 890 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 1 890 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 | 1 890 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 390 | 911 | 3 281 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 390 | 911 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 755 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 042 | 101 148 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 483 | 99 428 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 559 | 1 720 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 287 | 101 780 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 763 | 97 179 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 825 | 2 065 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 640 | 301 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 059 | 2 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 | 1 644 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 348 | 1 644 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,39 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,87 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,30 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 33,23 | 1,31 ▼ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 13,2 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,20 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 88 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 102 дн. | 77 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 28.91 (компаний: 708).