Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЕ БАНИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЕ БАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 674 | 15 125 | 10 105 | 57 734 | 53 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 815 | 1 835 | 1 258 | 901 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 815 | 1 835 | 1 258 | 901 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 674 | 13 310 | 8 270 | 56 476 | 52 207 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 292 | 8 136 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 672 | 12 605 | 5 197 | 27 286 | 16 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 14 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 002 | 705 | 1 781 | 18 055 | 21 780 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 674 | 15 125 | 72 589 | 57 734 | 53 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 815 | 34 652 | 1 258 | 901 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 815 | 34 652 | 1 258 | 901 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 674 | 13 310 | 37 936 | 56 476 | 52 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 980 | 8 136 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 672 | 12 605 | 9 923 | 27 285 | 16 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 14 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 002 | 705 | 18 033 | 18 055 | 21 780 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 674 | 15 125 | 10 105 | 57 734 | 53 108 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 504 | 28 972 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 240 | 240 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 244 | 16 244 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 091 | 40 558 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 250 | 36 538 | 34 224 | 4 823 | 4 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 250 | 36 538 | 34 224 | 4 823 | 4 823 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 390 | 1 410 | 42 407 | 19 313 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 390 | 1 410 | 42 407 | 19 313 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 674 | 15 125 | 72 589 | 57 734 | 53 108 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 016 | 10 505 | 28 972 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 240 | 240 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 244 | 16 244 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 004 | 22 091 | 40 558 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 250 | 36 538 | 38 587 | 4 823 | 4 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 250 | 36 538 | 38 587 | 4 823 | 4 823 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 390 | 22 985 | 42 406 | 19 313 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 176 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 390 | 20 809 | 42 406 | 19 313 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 907 | 94 780 | 113 589 | |||
| Выручка за предыдущий год | 72 943 | 134 598 | 175 912 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 036 | |||||
| Выручка за отчетный год | 52 454 | 134 598 | 175 912 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 832 | 94 780 | 113 589 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 421 | 28 488 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 598 | 20 169 | 43 468 | 85 164 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 622 | 39 818 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 078 | 9 421 | 28 488 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 598 | 20 169 | 35 829 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 528 | 28 972 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 022 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 39 912 | 484 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 36 | 590 | 35 783 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 151 | 12 528 | 28 972 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 166 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 452 | 39 912 | 484 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 36 | 1 278 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 151 | 12 528 | 28 972 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 528 | 28 972 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 528 | 28 972 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 151 | 12 528 | 28 972 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | 20 205 | 2 588 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 610 | 20 205 | 2 588 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | 20 205 | 2 588 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 610 | 20 205 | 2 588 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 757 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 119 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 119 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 362 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 619 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 739 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 004 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 250 | 27 288 | 6 995 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 250 | 27 288 | 6 995 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 250 | 27 288 | 6 995 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 288 | 34 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,6 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 57,7 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,70 | — | 1,91 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 2,70 | — | 1,31 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 1,85 | — | 0,20 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,55 | — | 0,57 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,50 | 0,83 | — | 0,28 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 16,2 % | — | 6,3 % | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | 16,5 % | — | 2,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 54,6 % | — | 1,8 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 119,3 % | 100,0 % | — | 8,8 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | 3,31 | — | 1,83 | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 34 дн. | — | 42 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 0 дн. | — | 19 дн. | 4 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 800).