Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМАКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 64 712 | 86 890 | 135 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 446 | 341 | 236 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 446 | 341 | 236 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 64 265 | 86 549 | 135 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 314 | 72 278 | 115 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 701 | 14 231 | 19 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 250 | 40 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 64 712 | 86 890 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 341 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 446 | 341 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 64 265 | 86 549 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 314 | 72 278 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 701 | 14 231 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 250 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 64 712 | 86 890 | 135 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 3 045 | 10 550 | 32 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 667 | 76 340 | 103 247 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 3 096 | 14 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 717 | 73 244 | 88 450 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 64 712 | 86 890 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 3 045 | 10 550 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 667 | 76 340 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | 3 096 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 717 | 73 244 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 958 | 9 775 | ||
| Выручка за предыдущий год | 363 666 | 364 821 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 708 | 355 046 | ||
| Выручка за отчетный год | 363 666 | 364 821 | 406 990 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 958 | 9 775 | 27 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 958 | 9 775 | 27 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 708 | 355 046 | 379 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 958 | 9 775 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 629 | 9 313 | 27 059 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 344 | 577 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 987 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 314 | 118 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 629 | 9 313 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 344 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 987 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 314 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 039 | 7 492 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 1 821 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 1 821 | 5 413 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 039 | 7 492 | 21 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 039 | 7 492 | 21 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Активы | 6 тыс. ₽ | 64,7 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 135,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 | 1,13 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,40 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,05 | 0,12 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 20,25 | 7,24 | 3,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | 4,7 % | 8,6 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | 99,8 % | 71,0 % | 67,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 40 дн. | 74 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.