Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГМК-ИНВЕСТ", Верхняя пышма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГМК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 860 035 | 861 714 | 787 197 | 782 400 | 58 015 974 | 48 299 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 858 737 | 860 815 | 725 784 | 719 364 | 33 387 226 | 42 221 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 858 619 | 860 619 | 725 477 | 718 877 | 32 062 154 | 41 646 684 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 196 | 307 | 487 | 1 325 072 | 575 194 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 298 | 899 | 61 413 | 63 036 | 24 628 748 | 6 077 471 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 10 | 3 164 | 10 009 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 59 926 | 60 404 | 40 661 | 6 047 761 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 574 716 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 286 | 899 | 1 469 | 2 607 | 10 201 | 19 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 15 | 15 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 860 035 | 861 714 | 784 696 | 782 400 | 39 187 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 737 | 860 815 | 724 227 | 719 364 | 30 533 749 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 858 619 | 860 619 | 723 091 | 718 877 | 30 131 401 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 196 | 1 136 | 487 | 402 348 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 | 899 | 60 469 | 63 036 | 8 653 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 10 | 3 164 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 60 393 | 60 404 | 40 661 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 599 711 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 286 | 899 | 52 | 2 607 | 10 201 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 15 | 15 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 860 035 | 861 714 | 787 197 | 782 400 | 58 015 974 | 48 299 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 100 | 223 531 | 1 260 768 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 145 515 | 3 617 515 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 090 | 223 521 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 700 | 42 948 397 | 47 004 262 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 558 700 | 42 948 397 | 47 004 152 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 860 500 | 862 500 | 786 097 | 169 | 17 684 417 | 34 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 857 500 | 859 500 | 783 000 | 874 461 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 097 | 169 | 16 809 866 | 34 047 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 325 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 860 035 | 861 714 | 784 696 | 782 400 | 39 187 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 531 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 145 515 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 521 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 558 700 | 42 948 397 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 558 700 | 42 948 397 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 860 500 | 862 500 | 788 264 | 169 | 895 989 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 857 500 | 859 500 | 785 200 | 874 461 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 064 | 169 | 21 438 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 984 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 233 984 | 30 833 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 105 | |||||
| Выручка за отчетный год | 71 696 | 6 000 000 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 996 834 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 930 160 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 335 | 66 674 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 648 264 | 3 166 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 984 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 335 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 551 | 227 982 | 5 272 872 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 484 | 233 984 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 70 | 83 737 | 792 189 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 786 | 5 028 920 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 815 603 | 10 507 | 23 853 232 | 3 580 050 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 399 | 815 564 | 16 579 | 29 544 750 | 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 982 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 70 | 55 814 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 615 159 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 510 | 10 507 | 384 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 593 | 399 | 1 528 | 16 579 | 6 809 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 139 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 401 861 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | 78 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 324 585 | 172 790 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 78 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 227 139 | 5 445 662 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 227 139 | 5 445 662 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 139 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 886 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 886 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 535 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 351 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 321 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 475 | 321 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 321 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 475 | 321 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 583 | 175 | 118 711 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 833 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 383 | 175 | 87 878 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 428 | 2 387 | 62 257 | 2 238 | 1 635 340 | 4 645 320 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 | 2 113 | 294 | 695 | 47 482 | 73 975 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 291 | 270 | 449 | 1 426 | 1 597 | 2 940 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 554 078 | 4 562 243 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 528 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 4 | 464 | 117 | 29 655 | 6 162 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 137 744 | 231 118 | 1 468 064 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 816 086 | 244 433 | 91 399 | 5 489 018 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 815 600 | 10 449 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 399 | 4 841 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 484 | 233 984 | 647 518 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 855 796 | 678 342 | 13 315 | 44 512 599 | 4 020 954 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 855 796 | 678 342 | 13 315 | 23 186 597 | 2 622 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 326 002 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 018 332 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 857 510 | 2 000 | 45 958 761 | 3 186 621 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 857 810 | 2 000 | 3 000 | 114 479 814 | 4 489 860 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 857 800 | 2 000 | 3 000 | 111 334 299 | 4 017 860 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 3 145 515 | 472 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 79 500 | 226 500 | 68 521 053 | 1 303 239 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 79 500 | 226 500 | 68 150 222 | 1 303 239 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 370 831 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 286 | 570 | 2 555 | 20 932 | 9 365 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 135 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 71,7 млн ₽ | 6,00 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 227,1 млн ₽ | -5,99 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | ||
| Активы | 782,4 млн ₽ | 58,02 млрд ₽ | 48,30 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 223,5 млн ₽ | -2,62 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8 268,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 372,99 | 1,39 | 176,75 | 3,54 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 372,85 | 1,39 | 176,46 | 3,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,43 | 1,39 | 0,57 | 0,89 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | -0,05 | 0,03 | 0,60 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | — | 37,31 | 0,16 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -2 278,9 % | 98,8 % | 11,7 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -8 349,0 % | 90,8 % | 21,6 % ▲ | 34,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | -10,3 % | 11,3 % | 0,3 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,6 % | — | 431,9 % | 4,0 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,12 | 0,06 ▲ | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 207 дн. | 368 дн. | 355 дн. ▼ | 294 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 722 дн. | 3 925 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,28 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,84 | -0,43 | 1,42 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 176,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 90,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 695).