Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ВБК", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ВБК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 283 | 695 | 1 458 | 1 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 | 695 | 1 458 | 1 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 7 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 331 | 557 | 1 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 364 | 894 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 | 693 | 1 440 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 287 | 693 | 1 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 324 | 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 369 | 894 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 283 | 695 | 1 458 | 1 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 559 | 1 016 | 1 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 56 | 442 | 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 56 | 435 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 | 693 | 1 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 557 | 1 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 56 | 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 56 | 417 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 675 | 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 923 | 2 505 | 3 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 907 | 1 830 | 2 995 | |
| Выручка за отчетный год | 927 | 2 505 | 3 532 | 2 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 675 | 537 | 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 675 | 537 | 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 910 | 1 830 | 2 995 | 1 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 675 | 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 559 | 497 | 264 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 115 | 40 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 557 | 497 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 117 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 532 | 458 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 25 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 25 | 38 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 534 | 459 | 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 534 | 459 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ |
| Активы | 283 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 12,41 | 3,30 | 9,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 12,41 | 3,28 | 9,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 6,50 | 2,02 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,80 | 0,70 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 12,48 | 0,24 | 0,44 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 76,8 % | 31,5 % | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 95,5 % | 45,2 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — | 1 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.