Финансы ООО "РИА Е-ПРОДУКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА Е-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 159 220 | 239 956 | 213 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 220 | 239 956 | 213 964 | |
| Запасы на конец отчетного года | 37 372 | 47 247 | 47 856 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 097 | 3 806 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 112 | 192 549 | 162 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | 245 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 159 220 | 218 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 159 220 | 218 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 372 | 47 247 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 097 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 120 112 | 171 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 639 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 159 220 | 239 956 | 213 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 1 883 | 5 422 | 10 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 763 | 5 302 | 10 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 613 | 131 828 | 129 951 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 613 | 131 828 | 129 951 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 724 | 102 706 | 73 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 475 | 1 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 724 | 92 231 | 72 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 159 220 | 218 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 1 883 | 5 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 763 | 5 302 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 613 | 130 466 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 613 | 130 466 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 724 | 83 010 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 837 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 724 | 71 173 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 682 | 163 874 | ||
| Выручка за предыдущий год | 366 681 | 943 452 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 999 | 779 578 | ||
| Выручка за отчетный год | 366 681 | 943 452 | 753 374 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 682 | 163 874 | 123 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 288 | 20 343 | 5 547 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 394 | 143 531 | 118 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 999 | 779 578 | 629 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 288 | 20 343 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 394 | 143 531 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 292 | 4 498 | 6 170 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 962 | 13 429 | 12 467 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 386 | 20 672 | 21 034 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 420 | 23 088 | 7 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 292 | 4 498 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 962 | 13 429 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 386 | 20 672 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 420 | 23 088 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 763 | 3 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 910 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 910 | 1 234 | |
| Прочее за отчетный год | 71 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 763 | 3 588 | 4 926 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 763 | 3 588 | 4 926 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 763 | 3 585 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 302 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 422 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 301 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 926 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 926 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 301 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 422 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 371 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 761 538 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 340 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 15 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 696 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 738 167 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 722 127 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 252 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 429 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 359 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 154 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 154 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 525 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 120 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.