Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛИЗВЕСТЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛИЗВЕСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 205 | 441 974 | 345 733 | 326 250 | 263 260 | 334 319 | 233 845 | 197 005 | 220 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 345 | 207 907 | 182 565 | 173 858 | 161 489 | 90 424 | 61 108 | 74 139 | 137 802 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 4 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 760 | 6 911 | 12 464 | 38 504 | 38 654 | 42 785 | 43 909 | 43 909 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 630 | 19 051 | 53 994 | 42 715 | 20 916 | 48 698 | 16 288 | 5 979 | 86 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 265 | 73 646 | 11 210 | 8 230 | 2 619 | 3 073 | 2 023 | 24 247 | 3 916 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 450 | 110 450 | 110 450 | 110 450 | 99 450 | 3 937 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 860 | 234 068 | 163 168 | 152 392 | 101 771 | 243 895 | 172 737 | 122 866 | 83 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 096 | 42 083 | 31 004 | 6 785 | 6 043 | 20 231 | 16 562 | 8 878 | 10 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 124 | 124 | 124 | 732 | 1 487 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 965 | 139 556 | 86 328 | 102 113 | 48 175 | 192 517 | 147 012 | 106 699 | 72 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 150 | 42 782 | 39 690 | 38 528 | 18 859 | 12 641 | 3 937 | 5 487 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 074 | 3 522 | 1 162 | 4 548 | 28 148 | 18 474 | 4 431 | 295 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 176 | 6 002 | 4 859 | 294 | 546 | 31 | 63 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 205 | 441 974 | 345 733 | 339 428 | 289 895 | 334 362 | 233 845 | 197 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 345 | 207 907 | 182 565 | 208 381 | 186 818 | 90 424 | 61 108 | 78 376 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 4 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 760 | 6 911 | 43 071 | 38 504 | 38 654 | 42 785 | 43 909 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 630 | 19 051 | 53 994 | 41 162 | 44 746 | 48 698 | 16 288 | 5 979 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 265 | 73 646 | 11 210 | 24 698 | 4 118 | 3 072 | 2 023 | 24 247 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 450 | 110 450 | 110 450 | 99 450 | 99 450 | 4 237 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 860 | 234 067 | 163 168 | 131 046 | 103 077 | 243 938 | 172 737 | 118 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 096 | 42 083 | 31 004 | 7 163 | 6 043 | 20 231 | 16 562 | 8 878 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 399 | 124 | 124 | 732 | 1 487 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 965 | 139 556 | 86 328 | 90 866 | 48 175 | 192 560 | 147 012 | 106 699 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 150 | 42 782 | 39 690 | 18 380 | 18 859 | 12 641 | 3 937 | 1 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 074 | 3 522 | 1 162 | 14 140 | 28 148 | 18 474 | 4 431 | 295 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 176 | 6 002 | 4 859 | 496 | 1 852 | 32 | 63 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 205 | 441 974 | 345 733 | 326 250 | 263 260 | 334 319 | 233 845 | 197 005 | 220 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 181 | 11 374 | 11 696 | 5 493 | 43 616 | 67 462 | 26 846 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 081 | 11 274 | 11 596 | 4 493 | 11 016 | 34 862 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 000 | 11 669 | 11 669 | 11 669 | 19 673 | 57 429 | 58 778 | 78 777 | 136 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 000 | 11 669 | 11 669 | 11 669 | 19 673 | 41 412 | 56 901 | 78 777 | 136 397 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 017 | 1 877 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 024 | 418 931 | 322 368 | 309 088 | 199 970 | 209 428 | 148 221 | 133 621 | 142 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 939 | 18 023 | 17 160 | 13 581 | 6 310 | 26 210 | 2 701 | 9 310 | 19 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 086 | 400 909 | 305 208 | 295 507 | 193 161 | 179 286 | 143 776 | 123 224 | 122 594 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 3 933 | 1 744 | 1 087 | 224 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 205 | 441 974 | 345 733 | 339 428 | 289 895 | 334 362 | 233 845 | 197 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 181 | 11 374 | 11 696 | 54 187 | 62 417 | 67 505 | 26 846 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 081 | 11 274 | 11 596 | 21 587 | 29 817 | 34 905 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 000 | 11 669 | 11 669 | 33 873 | 27 507 | 57 429 | 58 778 | 78 777 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 000 | 11 669 | 11 669 | 33 873 | 19 673 | 41 412 | 56 901 | 78 777 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 834 | 16 017 | 1 877 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 025 | 418 931 | 322 368 | 251 367 | 199 970 | 209 428 | 148 221 | 133 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 939 | 18 023 | 17 160 | 5 410 | 6 310 | 26 210 | 2 701 | 9 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 086 | 400 909 | 305 208 | 245 317 | 193 161 | 179 285 | 143 776 | 123 224 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 500 | 3 933 | 1 744 | 1 087 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 511 | 174 044 | 110 910 | 211 770 | 155 566 | 226 884 | 34 262 | 8 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 505 239 | 442 367 | 365 805 | 664 757 | 463 055 | 752 532 | 133 671 | 31 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 728 | 268 323 | 254 895 | 452 987 | 307 489 | 525 648 | 99 409 | 22 728 | |
| Выручка за отчетный год | 505 239 | 442 367 | 365 805 | 524 155 | 463 055 | 752 532 | 133 671 | 31 257 | 30 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 511 | 174 044 | 110 910 | 155 447 | 155 566 | 226 884 | 34 262 | 8 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 652 | 15 505 | 10 135 | 30 535 | 26 114 | 37 701 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 190 859 | 158 539 | 100 775 | 112 378 | 118 305 | 189 183 | 52 353 | 24 757 | 15 281 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 534 | 11 147 | 7 376 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 728 | 268 323 | 254 895 | 368 708 | 307 489 | 525 648 | 99 409 | 22 728 | 35 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 652 | 15 505 | 10 135 | 38 647 | 26 114 | 37 701 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 190 859 | 158 539 | 100 775 | 118 456 | 118 305 | 189 183 | 52 353 | 24 757 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 667 | 11 147 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 568 | 1 295 | 6 180 | 11 744 | 5 186 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 460 | 2 500 | 2 704 | 2 629 | 1 606 | 765 | 460 | 336 | 666 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 342 | 5 298 | 1 949 | 2 097 | 2 840 | 5 086 | 3 139 | 6 665 | 8 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 648 | 113 303 | 88 519 | 22 664 | 114 153 | 132 696 | 44 061 | 50 186 | 12 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 589 | 125 442 | 98 114 | 47 551 | 127 289 | 160 890 | 63 950 | 69 868 | 19 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 568 | 1 295 | 6 497 | 11 744 | 5 186 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 460 | 2 500 | 2 704 | 1 835 | 1 606 | 765 | 460 | 336 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 342 | 5 298 | 1 949 | 4 556 | 2 840 | 5 086 | 3 139 | 6 665 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 648 | 113 303 | 88 519 | 67 070 | 114 153 | 132 696 | 44 061 | 16 578 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 589 | 125 442 | 98 114 | 96 499 | 127 289 | 160 890 | 63 950 | 36 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 322 | 5 161 | 9 515 | 5 044 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 375 | 973 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 375 | 973 | 1 687 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 322 | 4 493 | 9 515 | 5 044 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 322 | 4 493 | 9 515 | 5 044 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 322 | 5 161 | 9 515 | 5 044 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 081 | 11 274 | 11 596 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 181 | 11 374 | 11 696 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 081 | 11 274 | 11 596 | 4 493 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 181 | 11 374 | 11 696 | 5 493 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 900 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 517 | 193 | 322 | 4 493 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 617 | 193 | 322 | 5 393 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 322 | 4 493 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 322 | 4 493 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 517 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 56 617 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 436 | 11 596 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 436 | 11 596 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 559 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 877 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 44 877 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 596 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 596 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 181 | 11 374 | 11 696 | 5 493 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 181 | 11 374 | 11 696 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 510 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 689 685 | 931 775 | 303 111 | 46 828 | 36 525 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 572 954 | 733 778 | 221 540 | 41 259 | 34 398 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 409 | 195 243 | 81 571 | 5 569 | 2 127 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 175 | 985 389 | 318 874 | 72 540 | 97 567 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 417 182 | 707 041 | 178 623 | 39 835 | 55 937 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 930 | 39 910 | 37 363 | 18 580 | 15 275 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 940 | 2 825 | 6 775 | 56 | 6 921 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 351 | 825 | 507 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 089 | 232 330 | 95 606 | 14 069 | 584 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 768 | 2 773 | 4 787 | 1 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 768 | 2 773 | 5 237 | 1 100 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 768 | 2 773 | 237 | 1 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 300 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 450 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 167 | 21 876 | 59 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 72 360 | 95 200 | 26 900 | 60 050 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 72 360 | 95 200 | 26 900 | 60 050 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 270 | 31 193 | 98 267 | 5 024 | 350 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 325 | 90 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 945 | 31 103 | 98 267 | 5 024 | 350 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 524,2 млн ₽ | 463,1 млн ₽ | 752,5 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | -42,2 млн ₽ | -42,7 млн ₽ | ||
| Активы | 326,3 млн ₽ | 263,3 млн ₽ | 334,3 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 197,0 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -58,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | +62,5 % | -82,2 % | -76,6 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,51 | 1,16 | 1,17 | 0,92 | 0,58 | 1,77 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,48 | 1,07 | 1,05 | 0,84 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,17 | 0,20 | 0,11 | -0,08 | -0,26 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 58,39 | 5,04 | 3,96 | 7,71 | — | — | 0,88 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 5,6 % | 5,0 % | -13,5 % | -51,9 % | -93,8 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 2,1 % | 0,7 % | -30,4 % | -135,1 % | -142,2 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,6 % | 1,5 % | -17,4 % | -21,4 % | -19,3 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 21,8 % | 7,5 % | -151,5 % | — | — | 8,8 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 1,76 | 2,25 | 0,57 | 0,16 | 0,14 | 1,52 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 38 дн. | 93 дн. | 401 дн. | 1 246 дн. | 883 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 61 дн. | 143 дн. | 106 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -142,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).