Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 993 | 27 708 | 23 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 529 | 23 531 | 22 563 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 529 | 23 531 | 22 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 464 | 4 178 | 1 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 388 | 2 829 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 070 | 1 349 | 1 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 993 | 27 711 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 529 | 23 487 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 529 | 23 487 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 464 | 4 224 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 388 | 2 875 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 070 | 1 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 993 | 27 708 | 23 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 600 | 38 399 | 43 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 600 | 38 399 | 43 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 983 | 241 | 5 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 886 | 5 503 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 241 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 993 | 27 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 600 | 35 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 600 | 35 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 983 | 3 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 886 | 2 799 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 244 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 251 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 741 | 9 516 | |
| Выручка за отчетный год | 2 251 | 5 936 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 741 | 9 516 | 17 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 886 | 1 913 | 2 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 58 | 59 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 886 | 1 913 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 105 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -25,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,58 | 17,34 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,57 | 17,34 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 5,60 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,39 | -1,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -33,7 % | -59,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -106 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.