Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОМОДУЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОМОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 432 | 45 732 | 77 017 | 70 848 | 127 451 | 134 931 | 643 500 | 1 585 524 | 395 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 820 | 4 074 | 5 935 | 3 796 | 2 488 | 210 548 | 432 | 1 458 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 820 | 4 074 | 2 509 | 3 652 | 2 323 | 210 421 | 305 | 1 245 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 323 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 213 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 159 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 144 | 6 | 127 | 127 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 432 | 43 912 | 72 943 | 64 913 | 123 655 | 132 443 | 432 952 | 1 585 092 | 393 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 730 | 19 978 | 40 940 | 39 256 | 32 080 | 37 441 | 132 118 | 375 932 | 83 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 521 | 1 302 | 1 109 | 1 164 | 1 164 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 8 234 | 18 687 | 23 804 | 68 622 | 91 839 | 290 956 | 1 199 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 411 | 2 000 | 3 400 | 5 875 | 288 327 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 064 | 15 700 | 13 316 | 1 332 | 240 | 54 | 5 177 | 2 620 | 22 098 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 207 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 433 | 45 732 | 77 017 | 124 601 | 127 451 | 283 013 | 643 500 | 639 575 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 820 | 4 074 | 7 076 | 3 796 | 54 966 | 210 548 | 2 044 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 820 | 5 635 | 3 652 | 54 833 | 210 421 | 1 831 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 074 | 1 228 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 213 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 213 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 133 | 127 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 433 | 43 912 | 72 943 | 117 525 | 123 655 | 228 047 | 432 952 | 637 531 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 730 | 19 978 | 40 940 | 69 309 | 32 080 | 62 092 | 132 118 | 334 213 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 071 | 1 248 | 1 302 | 1 531 | 1 164 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 8 234 | 17 616 | 44 706 | 68 622 | 161 016 | 290 957 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 | 21 411 | 3 400 | 300 984 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 064 | 15 700 | 13 316 | 2 180 | 240 | 3 187 | 5 177 | 2 334 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 137 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 432 | 45 732 | 77 017 | 70 848 | 127 451 | 134 931 | 643 500 | 1 585 524 | 395 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 876 | 5 040 | 1 505 | 23 201 | 29 759 | 516 742 | 819 005 | 50 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 495 | 22 191 | 28 749 | 515 732 | 817 995 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 458 | 14 614 | 50 223 | 24 991 | 74 784 | 81 934 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 458 | 12 485 | 50 223 | 24 729 | 74 784 | 80 868 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 129 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 1 066 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 509 | 34 856 | 71 977 | 61 885 | 89 636 | 54 949 | 101 767 | 691 735 | 262 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 570 | 9 570 | 173 691 | 40 371 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 509 | 34 856 | 71 977 | 61 368 | 79 000 | 44 313 | 100 701 | 516 978 | 222 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 517 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 433 | 45 732 | 77 017 | 124 601 | 127 451 | 283 013 | 643 500 | 639 575 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 876 | 5 040 | 15 521 | 23 201 | 201 192 | 516 742 | 49 377 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 310 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 030 | 15 211 | 22 191 | 200 182 | 515 732 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 502 | 14 614 | 1 168 | 24 991 | 282 201 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 502 | 12 485 | 425 | 24 729 | 281 135 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 129 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 262 | 1 066 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 510 | 34 856 | 71 977 | 106 578 | 89 636 | 80 653 | 101 768 | 307 997 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 570 | 9 570 | 59 167 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 510 | 34 856 | 71 977 | 100 942 | 79 000 | 79 587 | 100 702 | 248 830 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 771 | 9 506 | 2 556 | 35 411 | 297 699 | 497 412 | 463 592 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 | 140 440 | 191 586 | 160 813 | 157 564 | 781 752 | 1 492 378 | 232 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 | 126 669 | 182 080 | 158 257 | 122 153 | 484 053 | 994 966 | 230 865 | |
| Выручка за отчетный год | 13 | 140 440 | 191 586 | 159 778 | 157 564 | 138 882 | 1 492 378 | 1 668 052 | 211 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 771 | 9 506 | 6 820 | 35 411 | 66 348 | 497 412 | 495 663 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 771 | 9 506 | 6 820 | 2 847 | 25 706 | 428 424 | 376 006 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 523 | 13 512 | 36 263 | 98 668 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 041 | 27 130 | 32 725 | 20 989 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | 126 669 | 182 080 | 152 958 | 122 153 | 72 534 | 994 966 | 1 172 389 | 199 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 771 | 9 506 | 2 556 | 2 847 | 243 606 | 428 424 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 523 | 26 963 | 36 263 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 041 | 27 130 | 32 725 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 698 | 9 476 | 4 991 | 15 995 | 15 078 | 410 716 | 559 735 | 12 813 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 13 | 43 | 469 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 653 | 3 368 | 4 484 | 1 361 | 13 191 | 4 946 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 284 | 7 636 | 1 253 | 34 831 | 15 935 | 45 065 | 200 326 | 1 214 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 357 | 7 666 | 2 441 | 18 328 | 22 122 | 61 881 | 3 406 | 6 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 698 | 9 475 | 325 | 15 995 | 224 691 | 410 716 | 90 011 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 2 | 13 | 43 | 469 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 541 | 3 368 | 4 484 | 1 361 | 29 750 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 284 | 7 600 | 25 539 | 34 831 | 8 494 | 45 065 | 51 335 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 357 | 7 666 | 27 231 | 18 328 | 22 968 | 61 881 | 8 926 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 959 | 7 579 | 69 | 14 421 | 177 991 | 330 868 | 11 617 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 739 | 1 896 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 739 | 1 896 | 1 222 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 959 | 7 580 | 3 872 | 14 421 | 12 109 | 315 550 | 484 168 | 1 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 959 | 7 580 | 3 872 | 14 421 | 12 109 | 315 550 | 484 168 | 1 389 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 579 | 69 | 14 421 | 177 991 | 330 868 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 867 | 5 030 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 877 | 5 040 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 867 | 5 031 | 1 495 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 877 | 5 041 | 1 505 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 954 | 7 580 | 3 872 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 10 954 | 7 580 | 3 872 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 954 | 7 580 | 3 872 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 954 | 7 580 | 3 872 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 13 416 | 7 407 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | 13 416 | 7 407 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 87 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 415 | 7 407 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 415 | 7 407 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 876 | 5 040 | 1 505 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 877 | 5 040 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 156 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 692 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 464 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 945 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 922 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 638 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 168 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 217 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 805 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 695 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 042 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 653 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,6 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 211,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 315,6 млн ₽ | 484,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 127,5 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | 643,5 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 395,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 516,7 млн ₽ | 819,0 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,9 % | +974,6 % | +11,8 % | -87,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 2,41 | 4,25 | 2,29 | 1,50 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,71 | 2,94 | 1,75 | 1,18 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 1,18 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,22 | 0,80 | 0,52 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 4,49 | 3,53 | 0,25 | 0,94 | 6,79 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 18,5 % | 28,7 % | 22,5 % | 5,8 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | 8,7 % | 21,1 % | 29,0 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 9,0 % | 49,0 % | 30,5 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,2 % | 40,7 % | 61,1 % | 59,1 % | 2,7 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,03 | 2,32 | 1,05 | 0,54 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 241 дн. | 71 дн. | 262 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 188 дн. | 48 дн. | 117 дн. | 153 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 223 дн. | 37 дн. | 161 дн. | 407 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 207 дн. | 83 дн. | 219 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,59 | 0,76 | 0,56 | 0,33 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,40 | 5,51 | 14,56 | 8,87 | — | 4,84 | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).