Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКНАУРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКНАУРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 460 | 16 295 | 21 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 460 | 16 294 | 21 774 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 046 | 15 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 781 | 11 244 | 4 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 679 | 1 004 | 2 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 460 | 16 295 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 460 | 16 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 046 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 781 | 11 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 679 | 1 004 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 460 | 16 295 | 21 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 464 | 1 020 | 1 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 997 | 15 275 | 20 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 698 | 5 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 997 | 11 577 | 14 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 460 | 16 295 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 | 1 020 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 997 | 15 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 698 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 997 | 11 577 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 3 536 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 856 | 71 484 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 284 | 67 948 | |
| Выручка за отчетный год | 7 856 | 71 484 | 64 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 3 536 | 8 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 572 | 3 536 | 8 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 284 | 67 948 | 56 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 3 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 695 | 661 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 165 | 344 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 656 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 2 676 | 8 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 567 | 695 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 676 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 556 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 139 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 556 | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 556 | 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 454 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 464 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,80 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 19,39 | 14,98 | 13,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,4 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 54,5 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.