Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТИК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 505 187 | 291 354 | 280 400 | 268 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 509 | 281 775 | 269 827 | 257 633 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 449 831 | 253 063 | 242 913 | 234 318 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 037 | 1 489 | 1 108 | 765 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 339 | 24 775 | 20 806 | 14 703 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 297 | 2 449 | 5 001 | 7 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 679 | 9 580 | 10 573 | 11 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 884 | 449 | 348 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 733 | 9 066 | 10 204 | 10 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 64 | 21 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 179 | 277 926 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 026 | 267 353 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 063 | 242 913 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 489 | 1 108 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 806 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 474 | 2 526 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 153 | 10 573 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 449 | 348 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 865 | 10 204 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 775 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 505 187 | 291 354 | 280 400 | 268 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 051 | 29 343 | 18 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 166 733 | 94 645 | 94 645 | 94 645 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 537 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 424 374 | 213 817 | 249 392 | 99 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 460 | 20 703 | 58 962 | 98 854 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 181 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 270 914 | 193 114 | 190 414 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 761 | 48 195 | 12 718 | 176 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 786 | 855 | 5 726 | 15 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 966 | 47 340 | 6 992 | 161 285 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 179 | 277 926 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 343 | 15 816 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 94 645 | 94 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 729 | 58 978 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 703 | 58 962 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 108 | 203 132 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 855 | 5 726 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 253 | 197 406 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 996 | 3 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 247 | 26 216 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 251 | 22 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 297 | 48 544 | 26 216 | 26 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 243 | 17 239 | 3 779 | 4 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 339 | 6 573 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 904 | 10 666 | 7 048 | 7 708 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 054 | 31 305 | 22 437 | 22 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 233 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 763 | 7 048 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 501 | 3 853 | 2 018 | 1 424 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 464 | 11 439 | 4 288 | 10 104 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 149 | 95 | 139 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 631 | 7 396 | 8 068 | 15 640 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 352 | 2 018 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 052 | 4 288 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 149 | 95 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 687 | 8 068 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 178 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | 331 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 411 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 154 | 2 526 | 5 321 |
| Прочее за отчетный год | 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 166 733 | 94 645 | 94 645 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 535 | 29 343 | 15 816 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 94 645 | 94 645 | 94 645 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 343 | 18 290 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 038 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 038 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 038 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 142 038 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 72 088 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 95 537 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | 11 052 | 22 606 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 989 | 11 052 | 22 606 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | 11 052 | 22 606 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 364 | 11 052 | 22 606 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 72 088 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 95 537 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 167 625 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 343 | 18 290 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 343 | 15 816 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 015 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 360 | 26 833 | 30 137 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 138 | 26 139 | 27 173 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 222 | 694 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 613 | 23 818 | 72 455 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 947 | 16 424 | 62 660 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 425 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 956 | 170 | 613 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 285 | 7 224 | 444 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 497 | 3 969 | 7 396 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 574 | 3 969 | 6 988 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 923 | 408 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 309 | 45 288 | 5 019 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 000 | 45 288 | 2 303 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 309 | 885 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 831 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 849 | 38 260 | 39 932 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 760 | 41 602 | 52 613 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 760 | 41 602 | 52 573 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 911 | 3 342 | 12 681 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 911 | 3 342 | 12 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -22,6 млн ₽ |
| Активы | 505,2 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 280,4 млн ₽ | 268,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,20 | 0,83 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,19 | 0,80 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,8 % | -3,9 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 5 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.