Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ПРАКТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ПРАКТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 360 | 39 217 | 35 168 | 38 120 | 13 549 | 13 138 | 9 436 | 3 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 883 | 13 883 | 8 492 | 4 457 | 4 457 | 4 457 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 883 | 13 883 | 8 492 | 4 457 | 4 457 | 4 457 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 360 | 25 334 | 21 285 | 29 628 | 9 092 | 8 681 | 4 979 | 3 001 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 791 | 25 315 | 21 275 | 29 610 | 9 092 | 8 680 | 4 979 | 3 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 569 | 19 | 10 | 18 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 360 | 39 217 | 35 168 | 13 729 | 13 549 | 13 138 | 2 536 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 883 | 13 883 | 4 460 | 4 457 | 4 457 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 883 | 13 883 | 4 460 | 4 457 | 4 457 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 360 | 25 334 | 21 285 | 9 269 | 9 092 | 8 681 | 2 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 791 | 25 315 | 21 275 | 9 269 | 9 092 | 8 680 | 2 536 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 569 | 19 | 10 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 360 | 39 217 | 35 168 | 38 120 | 13 549 | 13 138 | 9 436 | 3 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 | 780 | 1 835 | 1 647 | 1 629 | 2 343 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 1 103 | 663 | 83 | 379 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | 1 103 | 663 | 83 | 379 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 884 | 41 582 | 34 388 | 38 932 | 10 611 | 10 828 | 7 724 | 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 880 | 41 570 | 34 230 | 38 807 | 10 000 | 10 200 | 6 964 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 12 | 158 | 125 | 611 | 628 | 760 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 360 | 39 217 | 35 168 | 13 729 | 13 549 | 13 138 | 2 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 476 | 5 519 | 780 | 2 538 | 1 835 | 1 647 | 1 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 1 103 | 663 | 83 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 | 1 103 | 663 | 83 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 884 | 33 698 | 34 388 | 10 944 | 10 611 | 10 828 | 824 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 880 | 33 685 | 34 230 | 10 292 | 10 000 | 10 200 | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 13 | 158 | 652 | 611 | 628 | 760 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 703 | 184 | 105 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 835 | 4 731 | 1 090 | 703 | 184 | 105 | ||
| Выручка за отчетный год | 703 | 184 | 105 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 834 | 4 731 | 1 754 | 703 | 184 | 105 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 36 | 116 | 725 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 089 | 17 | 16 | 102 | 720 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 96 | 8 | 78 | 17 | 20 | 14 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 34 | 36 | 116 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 089 | 20 | 17 | 16 | 102 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 96 | 8 | 45 | 17 | 20 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 019 | 280 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 476 | 5 519 | 780 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 476 | 780 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 500 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 2 841 | 4 739 | 1 832 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 1 832 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 2 841 | 4 739 | 1 832 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | 2 841 | 4 739 | 1 832 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 476 | 780 | 1 052 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 476 | 5 519 | 780 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 9 184 | 550 | 1 869 | 755 | 186 | 487 | 262 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 154 | 544 | 406 | 1 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 942 | 460 | 113 | 385 | 226 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 30 | 6 | 521 | 294 | 73 | 35 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 122 | 144 | 3 702 | 255 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 | 144 | 4 122 | 255 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 | 144 | 4 105 | 154 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 101 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 411 | 24 436 | 7 | 2 940 | 160 | 420 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 411 | 10 526 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 875 | 7 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 940 | 160 | 420 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 32 070 | 548 | 4 817 | 633 | 43 | 7 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 34 065 | 548 | 4 877 | 1 342 | 240 | 1 181 | 296 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 880 | 33 685 | 548 | 4 877 | 1 342 | 240 | 1 181 | 296 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 | 380 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 995 | 60 | 709 | 197 | 4 397 | 289 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 995 | 60 | 709 | 197 | 4 397 | 289 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 569 | 8 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | -188 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,2 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 780 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,76 | 0,86 | 0,80 | 0,64 | 10,76 | 2,21 ▲ | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,76 | 0,86 | 0,80 | 0,64 | 10,76 | 1,82 ▲ | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,03 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,78 | 0,59 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 44,09 | — | 6,38 | 6,98 | 4,79 | 0,28 | 0,36 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,1 % | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,8 % | 8,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | -4,8 % | -5,2 % | -1,4 % | -0,2 % | 23,8 % | 4,5 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -607,6 % | — | -38,3 % | -11,4 % | -1,1 % | 30,5 % | 16,7 % ▲ | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,54 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 78 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 10,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 616).