Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКОМОТИВСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКОМОТИВСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 464 | 5 898 | 8 234 | 66 348 | 72 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 282 | 60 934 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 282 | 60 934 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 464 | 5 898 | 8 234 | 5 065 | 11 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 760 | 2 164 | 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 399 | 5 075 | 6 068 | 4 622 | 11 295 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 63 | 2 | 9 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 464 | 5 898 | 7 538 | 66 348 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 61 282 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 61 282 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 464 | 5 898 | 7 456 | 5 066 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 760 | 198 | 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 399 | 5 075 | 7 258 | 4 623 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 63 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 464 | 5 898 | 8 234 | 66 348 | 72 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 218 | 4 472 | 7 401 | 4 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 186 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 186 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 246 | 1 426 | 833 | 62 064 | 6 611 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 60 607 | 6 001 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 1 413 | 820 | 1 457 | 610 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 464 | 5 898 | 7 538 | 66 348 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 218 | 4 472 | 5 411 | 4 284 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 246 | 1 426 | 2 127 | 62 064 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 45 | 60 607 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 233 | 1 413 | 2 082 | 1 457 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 208 | 2 743 | 6 016 | 160 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 911 | 15 159 | 3 234 | 80 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 703 | 12 416 | 2 782 | 80 000 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 911 | 15 159 | 16 101 | 80 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 208 | 2 743 | 2 631 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 208 | 2 743 | 2 631 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 703 | 12 416 | 13 470 | 80 000 | 317 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 208 | 2 743 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 208 | 2 743 | 2 631 | 327 | 25 012 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 840 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 968 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 8 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 208 | 2 743 | 327 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 053 | 2 551 | 420 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 192 | 32 | 800 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 192 | 184 | 800 | 2 417 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 053 | 2 551 | 2 447 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 053 | 2 551 | 2 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 80,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,78 | 4,14 | 9,88 | 0,08 | 1,71 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,73 | 3,60 | 7,29 | 0,07 | 1,71 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,64 | 0,76 | 0,90 | 0,06 | -0,02 | 0,31 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,56 | 0,32 | 0,11 | 14,49 | — | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 0,0 % | — | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -1,4 % | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 59,3 % | 43,3 % | 29,7 % | -1,7 % | -8,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,6 % | 57,0 % | 33,1 % | -26,3 % | — | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,21 | 0,00 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 21 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 22 дн. | 59 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.10 (компаний: 2614).