Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОКЕАН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 552 997 | 584 063 | 241 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 583 | 5 135 | 4 485 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 583 | 5 135 | 4 485 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 549 414 | 578 928 | 237 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 437 887 | 293 147 | 158 725 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 570 | 1 634 | 1 991 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 850 | 228 631 | 64 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | 38 112 | 5 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 27 306 | 17 403 | 5 804 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 286 | 583 970 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 583 | 5 135 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 583 | 5 135 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 546 703 | 578 835 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 437 887 | 293 147 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 570 | 1 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 981 | 228 538 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | 38 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 465 | 17 403 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 552 997 | 584 063 | 241 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 3 800 | 26 254 | 36 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 700 | 26 154 | 36 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 411 | 9 653 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 5 234 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 411 | 4 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 197 | 523 398 | 194 883 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 739 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 197 | 476 658 | 194 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 286 | 583 970 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 713 | 26 254 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 613 | 26 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 411 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 411 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 574 | 523 305 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 46 739 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 572 | 476 565 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 790 | 99 060 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 011 457 | 4 005 292 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 983 667 | 3 906 232 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 013 054 | 4 005 292 | 1 769 686 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 387 | 99 060 | 108 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 325 | 39 070 | 24 169 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 199 | 5 058 | 3 219 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 863 | 54 932 | 80 740 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 983 667 | 3 906 232 | 1 661 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 748 | 39 070 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 179 | 5 058 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 863 | 54 932 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 625 | 30 677 | 13 369 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 760 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 234 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 824 | 236 379 | 400 583 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 524 | 246 532 | 409 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 015 | 30 677 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 362 | 1 760 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 033 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 462 | 236 379 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 524 | 246 532 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 612 | 24 541 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 | 1 725 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 925 | 1 725 | 2 666 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 700 | 24 541 | 10 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 700 | 24 541 | 10 695 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 612 | 24 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 553,0 млн ₽ | 241,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.