Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМИЗДЕЛИЕ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМИЗДЕЛИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 575 | 8 208 | 17 549 | 28 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 363 | 2 457 | 2 196 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 363 | 2 457 | 2 196 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 574 | 5 845 | 15 092 | 26 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 567 | 4 559 | 9 965 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 482 | 4 373 | 8 849 | 14 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 905 | 1 684 | 1 722 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 564 | 8 938 | 17 086 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 363 | 2 457 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 363 | 2 457 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 564 | 6 575 | 14 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 1 233 | 4 096 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 414 | 4 437 | 8 849 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 905 | 1 684 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 575 | 8 208 | 17 549 | 28 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 | 1 517 | 1 592 | 1 688 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 6 691 | 15 957 | 26 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 210 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 6 691 | 15 747 | 26 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 564 | 8 938 | 17 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 499 | 1 517 | 1 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 7 421 | 15 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 7 421 | 15 316 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 350 | 15 034 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 274 | 14 829 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 350 | 15 066 | 16 133 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 237 | 267 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 237 | 267 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 274 | 14 829 | 15 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 98 | 160 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 51 | 139 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 51 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 24 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 74 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 74 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,71 | 0,87 | 0,95 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,71 | 0,79 | 0,66 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,18 | 0,09 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 4,41 | 10,02 | 15,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 1,2 % | 4,6 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 112 дн. | 229 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.