Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 700 | 2 890 242 | 2 988 838 | 2 421 110 | 2 433 022 | 2 268 378 | 2 290 008 | 2 318 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 584 | 1 504 952 | 1 690 371 | 1 627 354 | 1 625 696 | 1 507 354 | 1 437 640 | 1 432 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 584 | 1 470 677 | 1 575 224 | 1 495 187 | 1 495 189 | 1 371 189 | 1 270 100 | 1 270 050 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 275 | 115 147 | 132 167 | 130 507 | 136 165 | 167 540 | 162 774 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 116 | 1 385 290 | 1 298 467 | 793 756 | 807 326 | 761 024 | 852 368 | 886 067 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 23 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 1 074 545 | 1 074 546 | 338 237 | 488 437 | 491 940 | 607 160 | 627 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 174 708 | 297 291 | 221 702 | 302 226 | 302 226 | 147 471 | 147 471 | 147 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 865 | 13 442 | 2 204 | 153 256 | 16 624 | 121 598 | 97 737 | 110 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 383 700 | 2 890 242 | 2 300 603 | 2 421 110 | 2 433 022 | 2 268 378 | 2 290 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 584 | 1 504 952 | 1 830 137 | 1 627 354 | 1 625 696 | 1 507 354 | 1 437 640 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 584 | 1 470 677 | 1 695 767 | 1 495 187 | 1 495 189 | 1 371 189 | 1 270 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 275 | 134 370 | 132 167 | 130 507 | 136 165 | 167 540 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 116 | 1 385 290 | 470 466 | 793 756 | 807 326 | 761 024 | 852 368 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 23 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 | 1 074 545 | 208 613 | 338 237 | 488 437 | 491 940 | 607 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 708 | 297 291 | 184 456 | 302 226 | 302 226 | 147 471 | 147 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 865 | 13 442 | 77 381 | 153 256 | 16 624 | 121 598 | 97 737 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 700 | 2 890 242 | 2 988 838 | 2 421 110 | 2 433 022 | 2 268 378 | 2 290 008 | 2 318 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 911 | 95 813 | 344 729 | 358 013 | 9 349 | 59 945 | 88 540 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 811 | 95 713 | 344 629 | 357 913 | 9 249 | 59 845 | 88 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 789 | 2 227 218 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 789 | 2 227 218 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 7 | 14 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 211 | 3 190 430 | 2 076 381 | 2 075 007 | 2 259 026 | 2 230 056 | 2 230 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 567 152 | 3 190 362 | 2 074 940 | 2 074 940 | 2 258 940 | 2 229 940 | 2 229 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 68 | 1 441 | 67 | 86 | 116 | 397 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 383 700 | 2 890 242 | 2 300 603 | 2 421 110 | 2 433 022 | 2 268 378 | 2 290 008 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 911 | 95 813 | 51 845 | 344 729 | 358 013 | 9 349 | 59 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 232 811 | 95 713 | 51 745 | 344 629 | 357 913 | 9 249 | 59 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 789 | 2 227 218 | 2 | 3 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 789 | 2 227 218 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 211 | 2 248 758 | 2 076 381 | 2 075 007 | 2 259 026 | 2 230 056 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 567 152 | 2 206 671 | 2 074 940 | 2 074 940 | 2 258 940 | 2 229 940 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 42 087 | 1 441 | 67 | 86 | 116 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 886 | 297 290 | 16 604 | 21 361 | 168 689 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 26 100 | 130 552 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 712 | 18 134 | 15 112 | 22 724 | 22 721 | 18 168 | 23 993 | 37 174 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 930 | 56 403 | 73 928 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 277 416 | 165 252 | 317 365 | 475 959 | 750 | 184 993 | 107 504 | 227 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 312 | 298 356 | 662 914 | 201 393 | 6 867 | 231 469 | 110 136 | 226 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 886 | 331 432 | 297 290 | 16 604 | 21 361 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 367 335 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 712 | 18 134 | 35 596 | 22 724 | 22 721 | 18 168 | 23 993 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 930 | 56 403 | 70 547 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 416 | 165 252 | 1 436 655 | 475 959 | 750 | 993 | 107 504 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 312 | 298 356 | 1 437 607 | 201 393 | 6 867 | 47 469 | 110 136 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 811 | 301 604 | 292 884 | 13 284 | 50 596 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 075 | 7 181 | 5 657 | 29 235 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 275 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 075 | 5 657 | 29 235 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 702 | 5 220 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 702 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 275 | 80 873 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 811 | 292 884 | 13 284 | 50 596 | 159 147 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 811 | 292 884 | 13 284 | 50 596 | 159 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 811 | 301 604 | 292 884 | 13 284 | 50 596 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 811 | 95 713 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 911 | 95 813 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 811 | 95 713 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 911 | 95 813 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 811 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 811 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 811 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 232 811 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 098 | 297 405 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 098 | 297 405 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 098 | 297 405 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 137 098 | 297 405 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 911 | 95 813 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 911 | 95 813 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 641 | 6 368 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 510 | 2 570 | 7 | 4 081 | 111 500 | 1 679 | 11 616 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 228 510 | 2 570 | 7 | 4 081 | 1 679 | 11 616 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 869 | 1 069 189 | 367 | 48 297 | 253 934 | 7 625 | 3 671 | 5 248 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 | 27 | 13 | 263 | 145 | 95 | 46 | 27 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | 271 | 270 | 207 | 269 | 270 | 270 | 264 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | 3 438 | 769 | 937 | 4 472 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 120 | 1 068 891 | 84 | 47 512 | 82 | 6 491 | 2 418 | 485 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 246 | 241 523 | 5 953 | 110 500 | 8 687 | 10 295 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 282 | 62 862 | 36 311 | 609 293 | 5 956 | 125 000 | 221 590 | 497 295 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 470 793 | 3 | 25 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 601 | 10 155 | 138 500 | 1 000 | 10 000 | 11 789 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 282 | 258 | 26 156 | 259 675 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 953 | 124 000 | 211 590 | 225 806 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 446 299 | 1 442 641 | 24 065 | 367 770 | 3 | 14 500 | 212 903 | 487 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 584 | 1 270 036 | 3 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 715 | 172 605 | 24 065 | 367 770 | 14 500 | 212 903 | 487 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 252 581 | 2 450 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 581 | 3 976 285 | 46 130 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 252 481 | 3 976 285 | 46 130 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 525 435 | 69 830 | 121 311 | 29 000 | 3 194 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 194 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 496 800 | 69 830 | 121 311 | 29 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 635 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 205 | 4 452 | 75 996 | 104 554 | 13 469 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 125 | 576 | 422 | 123 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -297,4 млн ₽ | 292,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 159,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,99 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -201,6 млн ₽ | 344,7 млн ₽ | 358,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,40 | 2,58 ▼ | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,40 | 2,37 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 1,81 ▼ | 2,79 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,76 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 6,02 | 5,80 | 241,63 | 37,20 | 25,19 | 0,16 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,6 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 12,1 % | 0,5 % | -1,0 % | 2,2 % | 6,9 % | 3,5 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,0 % | 3,7 % | -242,4 % | 84,4 % | 179,7 % | 10,7 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,37 | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 84 дн. | 296 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 33 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,46 | -1,62 | -1,57 | -1,97 | -1,62 | -1,52 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,29 | -2,01 | -2,71 | -4,40 | -3,77 | -3,15 | 8,46 ▼ | 13,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).