Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕКОРУМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЕКОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 190 | 1 166 | 5 612 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 190 | 1 166 | 5 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 926 | 1 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 15 | 4 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 166 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 190 | 1 166 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 950 | 926 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 190 | 1 166 | 5 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 23 | 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 13 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 143 | 1 143 | 5 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 1 009 | 5 230 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 23 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 143 | 1 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 1 009 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||
| Выручка за предыдущий год | 84 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | ||
| Выручка за отчетный год | 84 | 40 | 6 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 301 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 51 | 5 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 283 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 13 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 226 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 249 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,54 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.