Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 979 | 22 961 | 17 138 | 11 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 650 | 458 | 2 200 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 516 | 425 | 2 200 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 979 | 22 311 | 16 680 | 8 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 747 | 19 500 | 3 611 | 1 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 196 | 2 803 | 13 063 | 7 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 8 | 6 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 979 | 22 961 | 17 138 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 650 | 458 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 516 | 425 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 979 | 22 311 | 16 680 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 748 | 19 500 | 3 611 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 195 | 2 803 | 13 063 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 8 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 979 | 22 961 | 17 138 | 11 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 652 | 1 151 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 652 | 1 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 622 | 48 180 | 45 853 | 63 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 143 | 17 211 | 10 152 | 25 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 479 | 30 969 | 35 701 | 37 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 979 | 22 961 | 17 138 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 652 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 652 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 622 | 48 179 | 45 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 143 | 17 211 | 10 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 479 | 30 968 | 35 701 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 204 | 29 132 | 53 469 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 027 | 52 671 | 65 160 | |
| Выручка за отчетный год | 7 204 | 29 132 | 53 469 | 37 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 027 | 52 671 | 65 160 | 47 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 972 | 1 402 | 1 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 184 | 624 | 1 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 972 | 1 402 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 184 | 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 905 | 443 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 905 | 443 | 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -25,6 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -13,7 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | -25,2 млн ₽ | -39,4 млн ₽ | -53,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,46 | 0,36 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,06 | 0,29 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -1,10 | -2,30 | -4,76 |
| Финансовый рычаг | 49,36 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -111,4 % | -82,5 % | -122,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 350 дн. | 135 дн. | 20 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -476 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.