Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС ЕКАТЕРИНБУРГ", Горный щит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС ЕКАТЕРИНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 879 | 1 267 | 5 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 356 | 395 | 2 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 356 | 395 | 2 785 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 523 | 872 | 2 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 849 | 1 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 21 | 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 878 | 1 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 395 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 395 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 521 | 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 849 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 51 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 879 | 1 267 | 5 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 193 | 6 266 | 9 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 264 | 5 220 | 6 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 819 | 1 046 | 3 120 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 878 | 1 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 083 | 6 266 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 264 | 5 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 1 046 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 372 | 4 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 601 | 6 008 | |
| Выручка за отчетный год | 372 | 4 570 | 6 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 080 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 601 | 6 008 | 5 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 456 | 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 9 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 90 | 106 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 456 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 17 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 451 тыс. ₽ |
| Активы | 879 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,14 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,14 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -2,63 | -3,95 | -0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -263,7 % | -158,7 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.