Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКУМ ПРОГРЕСС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКУМ ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 929 | 49 339 | 66 858 | 71 859 | 29 220 | 118 741 | 314 384 | 337 662 | 204 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 510 | 7 280 | 6 938 | 2 544 | 2 528 | 1 877 | 1 678 | 3 873 | 8 781 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 510 | 7 280 | 6 933 | 2 539 | 2 528 | 1 877 | 1 678 | 3 371 | 7 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 502 | 1 610 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 419 | 42 059 | 59 920 | 69 315 | 26 692 | 116 864 | 312 706 | 333 789 | 195 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 968 | 28 983 | 36 371 | 38 344 | 2 503 | 51 691 | 191 493 | 220 102 | 117 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 037 | 17 738 | 518 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 715 | 12 768 | 19 925 | 24 480 | 19 733 | 57 737 | 79 851 | 39 820 | 50 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 500 | 12 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 736 | 308 | 3 624 | 6 491 | 4 456 | 7 436 | 7 633 | 43 667 | 26 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | 462 | 248 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 929 | 49 339 | 66 858 | 41 180 | 29 220 | 118 741 | 314 384 | 337 662 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 510 | 7 280 | 6 938 | 35 | 2 528 | 1 877 | 1 678 | 3 873 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 510 | 7 280 | 6 933 | 35 | 2 528 | 1 877 | 1 678 | 3 371 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 502 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 419 | 42 059 | 59 920 | 41 145 | 26 692 | 116 864 | 312 706 | 333 789 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 968 | 28 983 | 36 371 | 1 482 | 2 503 | 51 691 | 191 493 | 220 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 638 | 16 037 | 17 738 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 715 | 12 768 | 19 925 | 39 440 | 19 733 | 49 923 | 79 851 | 39 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 500 | 12 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 736 | 308 | 3 624 | 223 | 4 456 | 7 436 | 7 633 | 43 667 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 192 | 462 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 929 | 49 339 | 66 858 | 71 859 | 29 220 | 118 741 | 314 384 | 337 662 | 204 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 151 | 24 245 | 29 051 | 21 455 | 22 046 | 31 506 | 31 538 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 036 | 31 496 | 31 528 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 400 | 46 693 | 51 799 | 35 590 | 94 532 | 155 688 | 175 799 | 117 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 400 | 46 693 | 51 799 | 35 590 | 94 532 | 155 688 | 174 100 | 114 812 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 362 | 1 397 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 337 | 1 391 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 253 | 5 253 | 9 908 | 12 024 | 169 | 2 754 | 136 650 | 130 357 | 55 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 068 | 25 | 61 | 71 | 53 | 71 010 | 71 443 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 5 228 | 9 847 | 11 953 | 169 | 2 701 | 65 640 | 58 268 | 54 496 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 646 | 1 014 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 929 | 49 339 | 66 858 | 41 180 | 29 220 | 118 741 | 314 384 | 337 662 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 151 | 32 516 | 29 051 | 21 455 | 22 046 | 31 506 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 445 | 22 036 | 31 496 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 400 | 46 693 | 51 799 | 8 400 | 94 532 | 155 688 | 175 799 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 400 | 46 693 | 51 799 | 8 400 | 94 532 | 155 688 | 174 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 362 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 337 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 253 | 5 253 | 9 908 | 264 | 169 | 2 754 | 136 650 | 130 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 068 | 25 | 61 | 53 | 71 010 | 71 443 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 5 228 | 9 847 | 264 | 169 | 2 701 | 65 640 | 58 268 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 646 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 025 | 5 856 | 5 108 | 55 110 | 82 371 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 301 | 194 308 | 269 488 | 27 542 | 1 248 | 238 972 | 1 196 999 | 1 389 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 811 | 196 285 | 270 470 | 21 483 | 4 608 | 233 864 | 1 141 889 | 1 307 378 | |
| Выручка за отчетный год | 3 301 | 194 308 | 269 488 | 479 680 | 1 248 | 238 972 | 1 196 999 | 1 389 749 | 782 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 586 | 55 110 | 82 371 | 89 171 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 586 | 1 734 | 17 575 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 376 | 64 796 | 91 224 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 811 | 196 285 | 270 470 | 471 094 | 4 608 | 248 422 | 1 141 889 | 1 307 378 | 693 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 734 | 17 575 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 558 | 53 376 | 64 796 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 188 | 7 938 | 19 365 | 151 | 2 528 | 707 | 10 422 | 8 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 615 | 3 952 | 4 187 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 50 | 36 | 29 | 1 | 67 | 1 943 | 12 709 | 4 800 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 449 | 12 740 | 18 248 | 23 | 2 191 | 1 549 | 2 955 | 9 236 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 2 234 | 3 784 | 7 440 | 127 | 270 | 1 248 | 1 351 | 6 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 188 | 7 938 | 2 595 | 151 | 707 | 10 422 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 615 | 3 952 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 50 | 36 | 11 | 1 | 67 | 1 943 | 12 709 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 449 | 12 740 | 1 557 | 23 | 2 088 | 1 549 | 2 955 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 2 234 | 3 784 | 1 027 | 127 | 270 | 1 248 | 1 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 | 7 758 | 6 548 | 591 | 9 460 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 180 | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 180 | 271 | 24 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 117 | 7 758 | 19 094 | 591 | 9 460 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 117 | 7 758 | 19 094 | 591 | 9 460 | 32 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 591 | 9 460 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 754 | 102 260 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 097 498 | 616 512 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 096 645 | 608 025 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 | 8 487 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 093 744 | 514 252 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 056 673 | 476 160 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 941 | 10 678 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 938 | 11 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 192 | 27 403 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 203 | 16 111 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 452 | 16 111 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 500 | 12 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 952 | 4 111 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 249 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 249 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 077 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 425 | 57 721 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 425 | 57 721 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 348 | 193 038 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 348 | 193 038 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 034 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 239,0 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 782,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Активы | 71,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 314,4 млн ₽ | 337,7 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19 048,4 % | +400,9 % | +16,1 % | -43,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,76 | 157,94 | 42,43 | 2,29 | 2,56 | 3,53 | 2,02 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 143,13 | 23,66 | 0,77 | 0,73 | 1,39 | 1,04 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 26,37 | 2,70 | 0,18 | 0,43 | 0,48 | 0,72 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,99 | 0,18 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,50 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,96 | 0,01 | 4,53 | 13,26 | 9,72 | 5,49 | 0,62 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | -269,2 % | -4,0 % | 0,1 % | 1,3 % | -0,3 % | 3,1 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -277,6 % | -3,2 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | -11,9 % | -6,4 % | 0,2 % | 2,8 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,8 % | -11,9 % | -35,4 % | 2,7 % | 30,0 % | 0,1 % | 6,9 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 2,01 | 3,81 | 4,12 | 3,82 | 1,41 ▲ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 771 дн. | 88 дн. | 24 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 38 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 198 дн. | 76 дн. | 61 дн. | 61 дн. | 62 дн. | 66 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 29 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | 5 956 дн. | 160 дн. | 65 дн. | 56 дн. | 57 дн. | 50 дн. ▼ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,99 | 0,98 | 0,56 | 0,61 | 0,72 | 0,60 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,58 | — | — | 4,00 | 4,57 | 5,19 | 5,26 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).